ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۱,۷۸۶,۲۸۹	۶۱.۶۷ %	۶۷۳,۲۴۷	۲۳.۲۴ %	۰	۰ %	۴۱۱,۲۷۵	۱۴.۲ %	۲۵,۶۰۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۱,۷۵۳,۶۴۳	۶۱.۱۴ %	۶۷۱,۹۰۲	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۴۱۹,۲۴۶	۱۴.۶۲ %	۲۳,۶۷۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۱,۶۸۷,۰۴۸	۵۹.۴۱ %	۶۷۲,۹۰۹	۲۳.۷ %	۰	۰ %	۴۵۵,۸۴۳	۱۶.۰۵ %	۲۳,۶۶۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۱,۶۵۵,۹۵۹	۵۵.۴۱ %	۶۷۳,۴۳۰	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۶۳۸,۳۹۵	۲۱.۳۶ %	۲۰,۸۳۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۱,۶۳۲,۹۵۶	۵۸.۱۱ %	۵۲۲,۶۰۳	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۶۳۳,۵۶۵	۲۲.۵۵ %	۲۰,۸۲۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۱,۶۳۲,۹۵۶	۵۸.۱۲ %	۵۲۲,۵۲۵	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۶۳۳,۵۶۵	۲۲.۵۵ %	۲۰,۸۱۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۱,۶۳۲,۹۵۶	۵۸.۲۱ %	۵۲۲,۴۴۸	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %	۶۲۹,۳۱۴	۲۲.۴۳ %	۲۰,۸۰۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۶۲۰	۵۷.۳۱ %	۵۲۲,۵۹۲	۱۸.۸۵ %	۰	۰ %	۶۴۰,۸۲۴	۲۳.۱۲ %	۱۹,۸۲۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۱,۵۳۱,۳۲۲	۵۶.۲۴ %	۵۲۱,۶۸۹	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۵۰,۰۱۸	۲۳.۸۷ %	۱۹,۶۲۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۱,۵۵۹,۴۱۸	۵۵.۱۵ %	۵۲۱,۷۳۱	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۷۲۸,۳۷۷	۲۵.۷۶ %	۱۷,۸۱۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...549 »