ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۲۵۶,۴۰۵	۵۴.۴۳ %	۱۹۵,۴۹۹	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۷,۲۱۹	۱.۵۳ %	۱۱,۹۲۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۲۵۸,۰۰۳	۵۴.۵۷ %	۱۹۵,۳۱۹	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۷۲۵	۰.۱۵ %	۱۸,۷۲۷	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲۵۴,۴۲۴	۵۲.۷۸ %	۱۹۴,۹۱۵	۴۰.۴۴ %	۰	۰ %	۶,۰۱۱	۱.۲۵ %	۲۶,۶۷۸	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲۵۶,۵۰۳	۵۳.۷۴ %	۲۰۲,۵۲۹	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۴,۷۰۰	۰.۹۸ %	۱۳,۶۰۶	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲۵۹,۳۰۴	۵۳.۹۴ %	۲۰۲,۳۴۲	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۷ %	۱۵,۶۹۰	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲۵۹,۳۰۴	۵۳.۹۴ %	۲۰۲,۳۳۸	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۷ %	۱۵,۶۸۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۲۵۹,۳۰۴	۵۳.۹۴ %	۲۰۲,۳۳۴	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۷ %	۱۵,۶۷۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۲۶۶,۲۲۸	۵۱.۸۵ %	۲۰۲,۰۰۶	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۳۲,۰۴۶	۶.۲۴ %	۱۳,۱۷۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۲۶۸,۶۳۳	۵۱.۷۸ %	۲۰۰,۸۸۲	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۳۶,۱۲۸	۶.۹۶ %	۱۳,۱۷۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۲۷۳,۹۲۵	۵۲.۲۷ %	۲۳۰,۸۶۸	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۶,۰۵۱	۱.۱۵ %	۱۳,۱۶۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...549 »