ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۲۷۸,۱۱۹	۵۲.۷ %	۲۳۰,۲۶۳	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۶,۱۶۳	۱.۱۷ %	۱۳,۱۶۱	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۲۷۸,۹۴۱	۵۲.۸۲ %	۲۲۹,۶۸۹	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۳۴۴	۱.۲ %	۱۳,۱۵۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۲۷۸,۹۴۱	۵۲.۸۲ %	۲۲۹,۶۸۵	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۳۴۴	۱.۲ %	۱۳,۱۴۵	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۲۷۸,۹۴۱	۵۲.۸۲ %	۲۲۹,۶۸۲	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۳۴۴	۱.۲ %	۱۳,۱۳۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۲۸۱,۴۴۳	۵۳.۰۵ %	۲۲۹,۰۳۸	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۶,۸۶۵	۱.۲۹ %	۱۳,۱۲۹	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۲۸۳,۳۷۱	۵۳.۱۸ %	۲۳۱,۰۱۸	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۵,۳۰۰	۰.۹۹ %	۱۳,۱۲۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۲۸۴,۱۳۵	۵۳.۳۶ %	۲۳۰,۸۳۴	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۴,۳۸۹	۰.۸۲ %	۱۳,۱۱۴	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۲۸۶,۵۰۷	۵۳.۵۵ %	۲۳۰,۶۱۹	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۴,۸۰۵	۰.۹ %	۱۳,۱۰۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۲۸۶,۳۲۹	۵۳.۷۴ %	۲۳۰,۲۶۹	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۱۴۷	۰.۵۹ %	۱۳,۱۰۰	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۲۸۶,۳۲۹	۵۳.۷۴ %	۲۳۰,۲۶۵	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۱۴۷	۰.۵۹ %	۱۳,۰۹۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...549 »