ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۳۲۵,۸۱۱	۵۰.۴۵ %	۱۹۷,۸۶۷	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۸,۲۴۰	۱.۲۸ %	۱۱۳,۹۲۲	۱۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۳۴۹,۰۵۸	۵۴.۱۸ %	۲۷۳,۳۲۸	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۸,۱۸۲	۱.۲۷ %	۱۳,۶۹۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۳۵۰,۵۸۵	۵۴.۳۶ %	۲۷۲,۸۷۱	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۷,۷۳۱	۱.۲ %	۱۳,۶۸۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۳۴۹,۸۱۰	۵۴ %	۲۷۲,۵۸۴	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱,۰۵۹	۱.۷۱ %	۱۴,۴۰۲	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۳۴۹,۸۱۰	۵۴ %	۲۷۲,۵۷۹	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱,۰۵۹	۱.۷۱ %	۱۴,۳۹۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۳۴۹,۸۱۰	۵۴.۰۳ %	۲۷۲,۵۷۴	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۹	۱.۶۴ %	۱۴,۳۸۵	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۳۵۱,۶۵۸	۵۴.۳۲ %	۲۷۱,۱۶۸	۴۱.۸۹ %	۰	۰ %	۷,۰۳۵	۱.۰۹ %	۱۷,۵۱۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۳۵۱,۶۵۸	۵۴.۳۳ %	۲۷۱,۱۶۴	۴۱.۹ %	۰	۰ %	۶,۸۸۵	۱.۰۶ %	۱۷,۵۰۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۳۴۷,۰۴۲	۵۳.۹۴ %	۲۶۹,۸۰۸	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱,۲۷۱	۱.۷۵ %	۱۵,۲۳۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۳۵۱,۰۶۴	۵۴.۵ %	۲۶۵,۲۳۷	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۳	۲.۲۱ %	۱۳,۶۳۰	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...549 »