صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ ۰ ۰ % ۳۵۸,۹۱۲ ۵۵.۷۴ % ۲۶۰,۷۴۶ ۴۰.۵ % ۰ ۰ % ۹,۱۶۳ ۱.۴۲ % ۱۵,۰۶۲ ۲.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۱۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ۰ ۰ % ۳۵۸,۹۱۲ ۵۵.۷۴ % ۲۶۰,۷۴۲ ۴۰.۵ % ۰ ۰ % ۹,۱۶۳ ۱.۴۲ % ۱۵,۰۵۳ ۲.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۰ ۰ % ۳۵۸,۹۱۲ ۵۵.۷۷ % ۲۶۰,۷۳۸ ۴۰.۵۱ % ۰ ۰ % ۸,۹۱۳ ۱.۳۸ % ۱۵,۰۴۵ ۲.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۱۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰ ۰ % ۳۶۶,۷۳۲ ۵۶.۴۱ % ۲۶۰,۴۷۷ ۴۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۴,۷۶۹ ۰.۷۳ % ۱۸,۱۵۸ ۲.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۰ ۰ % ۳۷۵,۴۳۱ ۵۷.۰۳ % ۲۶۰,۲۷۹ ۳۹.۵۴ % ۰ ۰ % ۵,۶۷۰ ۰.۸۶ % ۱۶,۸۹۱ ۲.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۱۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۰ ۰ % ۳۷۹,۶۳۴ ۵۷.۶۷ % ۲۵۹,۸۲۰ ۳۹.۴۷ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۷ ۰.۷۶ % ۱۳,۷۶۳ ۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۱۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۰ ۰ % ۳۷۸,۰۷۹ ۵۷.۷۵ % ۲۵۹,۰۰۱ ۳۹.۵۶ % ۰ ۰ % ۷۰۶ ۰.۱۱ % ۱۶,۸۶۹ ۲.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۱۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ۰ ۰ % ۳۶۵,۵۴۳ ۵۵.۹ % ۲۷۱,۰۳۹ ۴۱.۴۵ % ۰ ۰ % ۳,۹۴۷ ۰.۶ % ۱۳,۴۳۸ ۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۱۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۰ ۰ % ۳۶۵,۵۴۳ ۵۵.۹ % ۲۷۱,۰۳۴ ۴۱.۴۵ % ۰ ۰ % ۳,۹۴۷ ۰.۶ % ۱۳,۴۳۰ ۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۰ ۰ % ۳۶۵,۵۴۳ ۵۵.۹ % ۲۷۱,۰۳۰ ۴۱.۴۵ % ۰ ۰ % ۳,۹۴۷ ۰.۶ % ۱۳,۴۲۲ ۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %