ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۴۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۴۰۷,۱۳۱	۶۴.۱۵ %	۱۸۱,۷۶۹	۲۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۱,۹۰۰	۵.۰۳ %	۱۳,۸۵۶	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۳۸۸,۶۶۴	۶۲.۹۷ %	۱۸۱,۷۱۰	۲۹.۴۴ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۷	۵.۳۵ %	۱۳,۸۴۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۳۶۸,۵۳۹	۶۱.۴۶ %	۱۸۵,۵۰۳	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۳	۵.۳ %	۱۳,۸۲۵	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۳۵۹,۴۸۱	۶۳.۳۵ %	۱۶۳,۰۸۱	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۳۱,۰۶۸	۵.۴۸ %	۱۳,۸۱۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۵	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۳۴۸,۵۳۴	۶۳.۱۱ %	۱۶۳,۱۴۶	۲۹.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲,۸۲۸	۴.۱۳ %	۱۷,۷۳۹	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۶	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۳۳۸,۸۵۹	۶۲.۴۶ %	۱۶۳,۴۰۹	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۵	۴.۱۵ %	۱۷,۷۲۵	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۳۳۸,۸۵۹	۶۲.۴۶ %	۱۶۳,۳۹۹	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۵	۴.۱۵ %	۱۷,۷۱۳	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۳۳۸,۸۵۹	۶۲.۴۷ %	۱۶۳,۳۸۸	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۵	۴.۱۵ %	۱۷,۷۰۰	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۳۳۸,۸۵۹	۶۲.۴۷ %	۱۶۳,۳۷۸	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۵	۴.۱۵ %	۱۷,۶۸۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۳۴۱,۱۰۹	۶۴.۰۶ %	۱۶۳,۱۵۶	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۴	۲.۶۸ %	۱۳,۹۲۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...549 »