ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۳۷۵,۵۷۱	۵۷.۸۱ %	۲۳۸,۱۷۱	۳۶.۶۶ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۴	۳.۴۹ %	۱۳,۲۷۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۳۹۱,۴۸۷	۵۸.۸۱ %	۲۱۸,۷۳۸	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۴۲,۱۴۶	۶.۳۳ %	۱۳,۲۶۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۳۹۱,۴۸۷	۵۸.۸۲ %	۲۱۸,۷۲۸	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۴۲,۱۴۶	۶.۳۳ %	۱۳,۲۴۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۳۹۱,۴۸۷	۵۸.۸۹ %	۲۱۸,۷۱۷	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۴۱,۳۷۶	۶.۲۲ %	۱۳,۲۲۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۴۰۱,۰۵۳	۶۰.۹۱ %	۱۸۷,۸۶۸	۲۸.۵۳ %	۰	۰ %	۳۶,۸۳۱	۵.۵۹ %	۳۲,۷۲۷	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۴۳۶,۷۱۷	۶۵ %	۱۹۷,۹۵۹	۲۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲۳,۳۸۸	۳.۴۸ %	۱۳,۷۹۹	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۴۳۴,۰۸۳	۶۵.۸۷ %	۱۹۶,۲۴۰	۲۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۳	۲.۳۵ %	۱۳,۱۸۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۴۱۸,۷۷۹	۶۳.۷۴ %	۱۹۶,۰۳۹	۲۹.۸۴ %	۰	۰ %	۲۹,۰۶۶	۴.۴۲ %	۱۳,۱۷۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۴۰۷,۱۳۱	۶۴.۰۹ %	۱۸۱,۷۹۰	۲۸.۶۲ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۱	۵.۱ %	۱۳,۸۸۷	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۴۰۷,۱۳۱	۶۴.۱۱ %	۱۸۱,۷۸۰	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۳۲,۲۴۱	۵.۰۸ %	۱۳,۸۷۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...549 »