ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۳۶۱,۸۷۶	۵۴ %	۲۸۳,۰۱۶	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱,۸۰۵	۱.۷۶ %	۱۳,۴۱۴	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۳۳۵,۲۸۱	۵۲.۷۷ %	۲۵۵,۶۱۷	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۷,۷۸۱	۱.۲۲ %	۳۶,۷۲۸	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۳۴۱,۳۰۲	۵۳.۷۶ %	۲۵۵,۰۸۴	۴۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۰,۵۵۶	۳.۲۴ %	۱۷,۹۵۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۳۴۵,۱۹۳	۵۲.۸۹ %	۲۵۴,۷۶۲	۳۹.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹,۳۵۳	۶.۰۳ %	۱۳,۳۸۳	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۳۵۹,۶۶۳	۵۴.۴۳ %	۲۳۵,۲۸۸	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۵۲,۴۸۵	۷.۹۴ %	۱۳,۳۶۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۳۵۹,۶۶۳	۵۴.۴۳ %	۲۳۵,۶۰۴	۳۵.۶۶ %	۰	۰ %	۵۲,۱۶۱	۷.۸۹ %	۱۳,۳۴۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۳۵۹,۶۶۳	۵۵.۳۴ %	۲۳۵,۵۹۶	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۴۱,۳۵۸	۶.۳۶ %	۱۳,۳۲۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۳۵۷,۵۸۴	۵۴.۳۹ %	۲۲۰,۵۵۹	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۶۶,۰۰۰	۱۰.۰۴ %	۱۳,۳۰۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۳۴۳,۶۹۳	۵۵.۴ %	۱۹۶,۱۶۷	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۹	۲.۹۲ %	۶۲,۴۷۱	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۳۴۶,۸۳۵	۵۵.۳۲ %	۲۳۹,۲۳۸	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۴۱۴	۰.۷ %	۳۶,۵۱۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...549 »