ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۲۰۸,۸۳۷	۸۱.۹۵ %	۳۶,۹۷۶	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۵۵۴	۰.۲۲ %	۸,۴۵۱	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۲۰۷,۴۹۴	۸۰.۷ %	۳۶,۹۵۷	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۴,۹۶۶	۱.۹۳ %	۷,۶۸۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۲۰۷,۷۴۰	۸۱.۵۹ %	۳۳,۹۱۹	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۴,۱۴۷	۱.۶۳ %	۸,۸۰۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲۰۹,۹۵۴	۸۲.۳۷ %	۳۳,۹۰۱	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷	۱.۱۱ %	۸,۲۱۳	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲۰۸,۶۹۲	۸۲.۱۲ %	۳۳,۹۵۳	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۸۹۶	۱.۱۴ %	۸,۵۹۳	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲۰۸,۶۹۲	۸۲.۱۳ %	۳۳,۹۳۴	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۸۸۱	۱.۱۳ %	۸,۶۰۲	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲۰۸,۶۹۲	۸۲.۱۳ %	۳۳,۹۱۶	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۸۸۱	۱.۱۳ %	۸,۶۰۰	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲۰۸,۹۵۳	۸۲.۴۲ %	۳۳,۸۹۸	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۶۷۲	۱.۰۵ %	۷,۹۸۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۲۰۹,۹۰۱	۸۲.۵۷ %	۳۳,۸۱۰	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۲,۹۲۱	۱.۱۵ %	۷,۵۶۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۲۰۹,۹۴۷	۸۲.۷۲ %	۳۳,۹۱۴	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۶۰۹	۰.۲۴ %	۹,۳۳۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...549 »