ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۲۰۸,۴۴۲	۸۱.۳۷ %	۳۵,۶۲۲	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۱۲۶	۱.۲۲ %	۸,۹۷۴	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۳/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۲۰۸,۴۶۶	۸۱.۶۳ %	۳۵,۶۲۸	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۷۹۰	۱.۰۹ %	۸,۴۸۴	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۳/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۲۰۷,۸۶۹	۸۱.۶۵ %	۳۵,۶۰۴	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۲۲۹	۰.۸۸ %	۸,۸۹۱	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۳/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۲۰۷,۰۴۱	۸۱.۴۳ %	۳۵,۵۶۷	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۵۰۰	۰.۵۹ %	۱۰,۱۳۷	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۲۰۷,۷۵۳	۸۱.۶ %	۳۵,۵۴۶	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۰۰	۰.۵۹ %	۹,۷۹۸	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۲۰۷,۲۰۲	۸۱.۵۸ %	۳۵,۶۷۹	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲	۰.۷۵ %	۹,۱۹۹	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۳/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۲۰۷,۲۰۲	۸۱.۵۹ %	۳۵,۶۶۱	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲	۰.۷۵ %	۹,۱۹۵	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۲۰۷,۲۰۲	۸۱.۶ %	۳۵,۶۴۲	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲	۰.۷۵ %	۹,۱۹۲	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۲۰۶,۵۱۹	۸۱.۶ %	۳۵,۶۲۳	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۰.۸۲ %	۸,۸۴۵	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۲۰۵,۳۲۰	۸۰.۹۶ %	۳۶,۰۹۷	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۸۷۹	۱.۱۴ %	۹,۳۱۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...549 »