ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۳/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲۰۱,۹۲۳	۷۰.۹۸ %	۷۲,۹۳۲	۲۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۰۷۴	۰.۷۳ %	۷,۵۵۷	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۳/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲۰۱,۹۲۳	۷۰.۹۹ %	۷۲,۸۹۳	۲۵.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۰۷۴	۰.۷۳ %	۷,۵۵۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲۰۱,۹۲۳	۷۱ %	۷۲,۸۵۴	۲۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۰۷۴	۰.۷۳ %	۷,۵۴۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۳/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۲۰۱,۸۶۷	۷۰.۸۸ %	۷۱,۱۰۴	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۸۱۳	۰.۹۹ %	۹,۰۱۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۳/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۲۰۲,۱۸۸	۷۰.۷۹ %	۷۱,۱۸۶	۲۴.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۳۲۶	۱.۱۶ %	۸,۹۳۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۳/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۲۰۲,۱۸۸	۷۰.۸ %	۷۱,۱۴۸	۲۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۳۲۶	۱.۱۶ %	۸,۹۲۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۳/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۲۰۳,۹۵۹	۷۱.۲۶ %	۷۱,۱۲۲	۲۴.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۳۳۲	۱.۱۶ %	۷,۸۰۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۲۰۴,۱۰۸	۷۱.۷۹ %	۷۱,۰۷۱	۲۵ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴	۰.۴۴ %	۷,۸۶۳	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۳/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۲۰۴,۱۰۸	۷۱.۸ %	۷۱,۰۴۶	۲۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴	۰.۴۴ %	۷,۸۵۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۲۰۴,۱۰۸	۷۱.۸ %	۷۱,۰۲۱	۲۴.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴	۰.۴۴ %	۷,۸۵۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...549 »