ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۲۰۴,۴۹۱	۷۱.۸۴ %	۷۰,۹۹۷	۲۴.۹۴ %	۰	۰ %	۵۶۰	۰.۲ %	۸,۶۱۱	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۳/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۲۰۴,۷۷۵	۶۹.۵۶ %	۷۹,۰۰۲	۲۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۷۷۶	۰.۹۴ %	۷,۸۴۷	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۲۰۴,۴۸۶	۷۱.۹۳ %	۶۹,۲۹۵	۲۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۰.۳۹ %	۹,۳۷۴	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۳/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۲۰۴,۴۸۶	۷۱.۹۴ %	۶۹,۲۵۷	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۰.۳۹ %	۹,۳۷۰	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۲۰۴,۳۷۱	۷۱.۸۷ %	۶۸,۰۹۴	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۵ %	۱۰,۴۸۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۳/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۲۰۴,۳۷۱	۷۱.۸۸ %	۶۸,۰۵۶	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۵ %	۱۰,۴۷۹	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۲۰۴,۳۷۱	۷۱.۸۹ %	۶۸,۰۱۹	۲۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۵ %	۱۰,۴۷۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۲۰۴,۴۷۸	۷۱.۹۱ %	۶۸,۵۴۲	۲۴.۱ %	۰	۰ %	۹۳۹	۰.۳۳ %	۱۰,۴۱۰	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۳/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۲۰۷,۶۳۱	۷۲.۴۴ %	۶۸,۵۰۱	۲۳.۹ %	۰	۰ %	۲,۶۸۹	۰.۹۴ %	۷,۸۱۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۲۰۷,۶۲۹	۷۲.۲۹ %	۶۹,۰۲۱	۲۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۳۸۷	۰.۴۸ %	۹,۱۷۸	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...549 »