ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۷۱	۱۳۹۳/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۲۱۰,۷۰۹	۷۲.۵۳ %	۶۲,۳۴۳	۲۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۰.۵۵ %	۱۵,۸۵۴	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۲	۱۳۹۳/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۲۱۰,۷۰۹	۷۲.۵۴ %	۶۲,۳۰۹	۲۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۰.۵۵ %	۱۵,۸۴۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۳	۱۳۹۳/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۲۱۰,۷۰۹	۷۲.۵۵ %	۶۲,۲۷۶	۲۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۰.۵۵ %	۱۵,۸۳۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۴	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۲۱۰,۷۰۹	۷۲.۵۶ %	۶۲,۲۴۳	۲۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۰.۵۵ %	۱۵,۸۳۰	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۵	۱۳۹۳/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۲۰۸,۶۱۷	۷۲.۸۶ %	۶۲,۳۷۵	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹	۰.۳۷ %	۱۴,۲۶۰	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۶	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۲۰۶,۹۷۸	۷۲.۶۲ %	۶۲,۳۴۱	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۰.۳۹ %	۱۴,۶۰۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۷	۱۳۹۳/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۲۰۶,۸۹۵	۷۰.۸۷ %	۶۴,۷۲۴	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۴۳۷	۱.۸۶ %	۱۴,۸۷۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۸	۱۳۹۳/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۲۰۷,۵۱۸	۷۰.۸۴ %	۶۵,۲۳۶	۲۲.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۱.۸۵ %	۱۴,۷۸۰	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۹	۱۳۹۳/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۲۰۴,۷۳۴	۶۹.۲۹ %	۶۵,۲۰۲	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۳	۳.۶۵ %	۱۴,۷۷۲	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۲۰۴,۷۳۴	۶۹.۳ %	۶۵,۱۶۷	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۳	۳.۶۵ %	۱۴,۷۶۴	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...384 385 386 387388389 390 391 392...549 »