ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۰۱	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۲۰۳,۹۹۲	۸۰.۸۶ %	۱۹,۰۲۸	۷.۵۴ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۶ %	۱,۵۸۴	۰.۶۳ %	۱۷,۶۶۳	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۲	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۲۰۳,۹۹۲	۸۰.۸۷ %	۱۹,۰۱۲	۷.۵۴ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۶ %	۱,۵۸۴	۰.۶۳ %	۱۷,۶۵۹	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۳	۱۳۹۳/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۲۰۳,۵۶۲	۸۰.۸ %	۱۸,۸۸۲	۷.۴۹ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۷ %	۱,۴۵۹	۰.۵۸ %	۱۸,۰۳۰	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۴	۱۳۹۳/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۲۰۸,۴۱۰	۸۲.۷۱ %	۱۸,۸۶۶	۷.۴۹ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۷ %	۲,۰۶۶	۰.۸۲ %	۱۲,۶۳۳	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۲۰۸,۹۸۳	۸۲.۹۴ %	۱۸,۸۵۲	۷.۴۸ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۷ %	۲,۱۰۵	۰.۸۴ %	۱۲,۰۲۵	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۶	۱۳۹۳/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۲۱۱,۱۹۶	۸۳.۱۷ %	۱۸,۸۳۷	۷.۴۲ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۴ %	۱,۵۶۹	۰.۶۲ %	۱۲,۳۲۱	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۷	۱۳۹۳/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۲۱۴,۵۶۰	۸۲.۹۶ %	۱۸,۸۲۰	۷.۲۸ %	۱۰,۰۰۱	۳.۸۷ %	۳,۲۴۶	۱.۲۶ %	۱۲,۰۱۷	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۸	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۲۱۴,۵۶۰	۸۲.۹۶ %	۱۸,۸۰۵	۷.۲۷ %	۱۰,۰۰۱	۳.۸۷ %	۳,۲۴۶	۱.۲۶ %	۱۲,۰۱۲	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۲۱۴,۵۶۰	۸۲.۹۷ %	۱۸,۸۵۷	۷.۲۹ %	۱۰,۰۰۱	۳.۸۷ %	۳,۱۷۸	۱.۲۳ %	۱۲,۰۰۸	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۰	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۲۱۵,۰۶۲	۸۳.۳۳ %	۱۷,۳۱۲	۶.۷۱ %	۱۰,۰۰۱	۳.۸۷ %	۲,۲۶۷	۰.۸۸ %	۱۳,۴۵۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...387 388 389 390391392 393 394 395...549 »