ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۳۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۲۲۸,۶۹۶	۷۹.۱۶ %	۲۶,۵۶۲	۹.۱۹ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۶ %	۲,۴۰۵	۰.۸۳ %	۲۱,۲۵۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۲	۱۳۹۳/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۲۲۹,۵۳۸	۷۹.۵۹ %	۲۶,۵۴۲	۹.۲ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۷ %	۸۵۵	۰.۳ %	۲۱,۴۴۹	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۳	۱۳۹۳/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۲۳۰,۱۱۳	۷۹.۱ %	۲۶,۵۲۳	۹.۱۲ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۴ %	۴,۰۹۶	۱.۴۱ %	۲۰,۱۶۳	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۴	۱۳۹۳/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۲۳۱,۶۴۳	۷۹.۷۲ %	۲۶,۵۰۳	۹.۱۲ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۴ %	۳,۲۴۸	۱.۱۲ %	۱۹,۱۸۸	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۵	۱۳۹۳/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۲۳۳,۹۲۷	۷۹.۸۸ %	۲۶,۴۸۳	۹.۰۴ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۲ %	۳,۲۴۸	۱.۱۱ %	۱۹,۱۷۹	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۶	۱۳۹۳/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۲۳۳,۹۲۷	۷۹.۸۹ %	۲۶,۴۶۴	۹.۰۴ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۲ %	۳,۲۴۸	۱.۱۱ %	۱۹,۱۷۰	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۷	۱۳۹۳/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۲۳۳,۹۲۷	۷۹.۹ %	۲۶,۸۳۰	۹.۱۶ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۲ %	۲,۸۵۹	۰.۹۸ %	۱۹,۱۶۱	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۸	۱۳۹۳/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۲۳۰,۷۰۲	۷۹.۴۱ %	۲۶,۸۱۰	۹.۲۳ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۴ %	۱,۹۸۹	۰.۶۸ %	۲۱,۰۰۲	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۹	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۲۳۰,۷۰۲	۷۹.۴۲ %	۲۶,۷۹۱	۹.۲۲ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۴ %	۱,۹۸۹	۰.۶۸ %	۲۰,۹۹۴	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۰	۱۳۹۳/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۲۳۲,۵۴۹	۷۹.۳۵ %	۲۶,۷۷۱	۹.۱۳ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۱ %	۴,۶۰۸	۱.۵۷ %	۱۹,۱۳۵	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...390 391 392 393394395 396 397 398...549 »