ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۸۱	۱۳۹۱/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۱۱۳,۵۰۱	۹۵.۸۷ %	۱۵,۳۵۰	۱۲.۹۷ %	۷	۰.۰۱ %	۵۹۷	۰.۵ %	۱۰,۲۲۵	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۲	۱۳۹۱/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۱۱۳,۵۰۱	۹۵.۸۸ %	۱۵,۳۴۲	۱۲.۹۶ %	۷	۰.۰۱ %	۵۹۷	۰.۵ %	۱۰,۲۲۶	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۳	۱۳۹۱/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۱۱۳,۵۰۱	۹۵.۸۹ %	۱۵,۳۸۴	۱۳ %	۷	۰.۰۱ %	۵۴۵	۰.۴۶ %	۱۰,۲۲۶	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۴	۱۳۹۱/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۱۱۲,۵۷۲	۹۴.۹ %	۱۵,۳۷۶	۱۲.۹۶ %	۷	۰.۰۱ %	۸۱۶	۰.۶۹ %	۱۰,۲۲۷	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۵	۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۱۱۰,۷۶۴	۹۳.۳۹ %	۱۵,۳۶۷	۱۲.۹۶ %	۷	۰.۰۱ %	۸۱۶	۰.۶۹ %	۱۰,۳۴۶	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۶	۱۳۹۱/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۱۱۱,۷۰۶	۹۳.۶۱ %	۱۵,۳۵۹	۱۲.۸۷ %	۷	۰.۰۱ %	۱,۸۶۷	۱.۵۶ %	۹,۴۵۶	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۷	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۱۱۳,۰۱۵	۹۵.۱ %	۱۴,۳۲۳	۱۲.۰۵ %	۷	۰.۰۱ %	۲,۴۱۳	۲.۰۳ %	۹,۴۵۶	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۸	۱۳۹۱/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۱۱۵,۴۹۱	۹۶.۰۸ %	۱۴,۳۱۶	۱۱.۹۱ %	۷	۰.۰۱ %	۲,۸۷۵	۲.۳۹ %	۹,۴۵۶	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۹	۱۳۹۱/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۱۱۵,۴۹۱	۹۶.۰۹ %	۱۴,۳۰۸	۱۱.۹۱ %	۶	۰.۰۱ %	۲,۸۷۵	۲.۳۹ %	۹,۴۵۶	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۰	۱۳۹۱/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۱۱۵,۴۹۱	۹۶.۱ %	۱۴,۳۰۰	۱۱.۹ %	۶	۰.۰۱ %	۲,۸۷۵	۲.۳۹ %	۹,۴۵۶	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...445 446 447 448449450 451 452 453...549 »