ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۵۱	۱۳۹۱/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۱۳۲,۹۷۷	۱۱۰.۶۸ %	۱۱,۴۰۷	۹.۴۹ %	۳,۰۳۴	۲.۵۳ %	۱,۴۱۸	۱.۱۸ %	۶,۲۹۹	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۲	۱۳۹۱/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۱۳۲,۸۰۶	۱۱۰.۳۵ %	۱۱,۴۰۱	۹.۴۷ %	۳,۰۳۲	۲.۵۲ %	۴۹۲	۰.۴۱ %	۶,۶۰۸	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۳	۱۳۹۱/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۱۳۱,۱۴۶	۱۰۹.۰۴ %	۱۱,۳۹۴	۹.۴۷ %	۳,۰۳۰	۲.۵۲ %	۴۳۲	۰.۳۶ %	۶,۶۰۸	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۴	۱۳۹۱/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۱۳۱,۱۴۶	۱۰۹.۰۵ %	۱۱,۳۸۸	۹.۴۷ %	۳,۰۲۹	۲.۵۲ %	۴۳۲	۰.۳۶ %	۶,۶۰۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۵	۱۳۹۱/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۱۳۱,۱۴۶	۱۰۹.۰۶ %	۱۱,۳۸۲	۹.۴۷ %	۳,۰۲۷	۲.۵۲ %	۴۳۲	۰.۳۶ %	۶,۶۰۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۶	۱۳۹۱/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۱۳۲,۱۵۳	۱۰۹.۴۸ %	۱۱,۳۷۶	۹.۴۲ %	۳,۰۲۵	۲.۵۱ %	۱,۸۵۹	۱.۵۴ %	۵,۶۵۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۷	۱۳۹۱/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۱۳۲,۲۸۴	۱۱۰.۱ %	۱۱,۳۷۰	۹.۴۶ %	۳,۰۲۴	۲.۵۲ %	۱۶۶	۰.۱۴ %	۵,۸۲۳	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۸	۱۳۹۱/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۱۳۰,۷۴۸	۱۰۵.۶۱ %	۱۵,۰۱۷	۱۲.۱۳ %	۳,۰۲۴	۲.۴۴ %	۳۳۳	۰.۲۷ %	۵,۶۵۲	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۱۲۹,۵۹۷	۱۰۵.۷۹ %	۱۵,۰۰۹	۱۲.۲۵ %	۳,۰۲۲	۲.۴۷ %	۴۷۵	۰.۳۹ %	۵,۶۵۳	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۱۲۶,۰۸۰	۱۰۴.۳۳ %	۱۵,۵۲۲	۱۲.۸۴ %	۳,۰۲۱	۲.۵ %	۲۷۳	۰.۲۳ %	۵,۶۵۳	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...442 443 444 445446447 448 449 450...549 »