ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۷۳۱	۱۳۹۰/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۲۲۲,۱۰۳	۱۰۰.۲۷ %	۶,۰۸۰	۲.۷۴ %	۱	۰ %	۱,۹۷۳	۰.۸۹ %	۱۰,۳۱۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۲	۱۳۹۰/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۲۲۱,۹۳۲	۹۹.۹۹ %	۶,۰۷۶	۲.۷۴ %	۱	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۶۹ %	۱۰,۷۱۹	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۳	۱۳۹۰/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۲۲۲,۳۳۹	۹۸.۳۷ %	۶,۰۷۳	۲.۶۹ %	۱	۰ %	۸,۰۵۷	۳.۵۷ %	۷,۶۷۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۴	۱۳۹۰/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۲۲۲,۳۳۹	۹۸.۳۸ %	۶,۰۷۰	۲.۶۹ %	۱	۰ %	۸,۰۵۷	۳.۵۷ %	۷,۶۷۰	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۵	۱۳۹۰/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۲۲۲,۳۳۹	۹۸.۳۸ %	۶,۰۶۷	۲.۶۸ %	۱	۰ %	۸,۰۵۷	۳.۵۷ %	۷,۶۶۹	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۶	۱۳۹۰/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۲۲۲,۰۹۹	۹۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۸	۳.۹۱ %	۹,۷۱۷	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۷	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۲۲۳,۲۳۸	۱۰۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۲	۳.۳۹ %	۱۰,۰۰۰	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۸	۱۳۹۰/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۲۲۴,۹۶۷	۱۰۰.۶۸ %	۹,۱۲۷	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۸,۱۱۶	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۹	۱۳۹۰/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۲۲۵,۰۳۱	۱۰۰.۵۵ %	۹,۱۲۲	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۲ %	۷,۸۰۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۰	۱۳۹۰/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۲۲۵,۸۲۹	۹۸.۲۵ %	۹,۱۱۷	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۳۶۳	۲.۳۳ %	۷,۵۴۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...470 471 472 473474475 476 477 478...549 »