ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۷۵۱	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲۱۶,۹۵۶	۸۸.۸۹ %	۲۲,۱۳۵	۹.۰۷ %	۱	۰ %	۳,۹۸۳	۱.۶۳ %	۱۲,۱۵۴	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۲	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲۱۵,۷۷۳	۸۸.۴۲ %	۲۲,۱۲۳	۹.۰۷ %	۱	۰ %	۴,۲۴۷	۱.۷۴ %	۱۲,۱۷۸	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۳	۱۳۹۰/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲۱۲,۹۵۹	۸۷.۰۳ %	۲۲,۷۰۲	۹.۲۸ %	۱	۰ %	۶,۳۸۳	۲.۶۱ %	۱۲,۱۷۸	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۴	۱۳۹۰/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲۱۲,۳۲۵	۸۶.۴۹ %	۲۲,۶۹۰	۹.۲۴ %	۱	۰ %	۷,۱۹۹	۲.۹۳ %	۱۲,۱۷۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۵	۱۳۹۰/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۲۱۲,۳۲۵	۸۶.۵ %	۲۲,۶۷۸	۹.۲۴ %	۱	۰ %	۷,۱۹۹	۲.۹۳ %	۱۲,۱۷۶	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۶	۱۳۹۰/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۲۱۲,۳۲۵	۸۶.۵۷ %	۲۲,۶۶۵	۹.۲۴ %	۱	۰ %	۷,۱۹۹	۲.۹۴ %	۱۱,۹۸۹	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۷	۱۳۹۰/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۲۰۳,۴۲۳	۸۵.۷۳ %	۱۷,۶۵۳	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۹	۶.۱۲ %	۱۱,۹۸۸	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۸	۱۳۹۰/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۲۰۴,۶۲۹	۸۵.۸۲ %	۱۷,۶۶۹	۷.۴۱ %	۱	۰ %	۱۶,۶۷۴	۶.۹۹ %	۱۱,۹۸۶	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۹	۱۳۹۰/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۲۰۴,۶۹۷	۸۵.۴۱ %	۱۷,۶۵۹	۷.۳۷ %	۱	۰ %	۱۷,۸۸۶	۷.۴۶ %	۱۱,۹۸۳	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۰	۱۳۹۰/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۲۰۵,۳۸۰	۸۵.۴ %	۱۷,۶۵۰	۷.۳۴ %	۱	۰ %	۱,۰۶۸	۰.۴۴ %	۲۹,۹۴۰	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...472 473 474 475476477 478 479 480...549 »