ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۷۱	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۳۹۵,۹۳۷	۹۰.۹۴ %	۱۳,۷۸۸	۳.۱۷ %	۵	۰ %	۶۷	۰.۰۲ %	۷۵,۸۳۴	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۲	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۴۰۵,۱۰۶	۹۳.۱۳ %	۱۳,۷۷۷	۳.۱۷ %	۵	۰ %	۱۵	۰ %	۶۹,۳۳۲	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۳	۱۳۹۰/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۴۲۴,۰۶۹	۹۷.۲۵ %	۱۳,۷۶۱	۳.۱۶ %	۵	۰ %	۱۰۵	۰.۰۲ %	۵۳,۶۲۶	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۴	۱۳۹۰/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۴۲۴,۰۶۹	۹۷.۲۵ %	۱۳,۷۵۴	۳.۱۵ %	۵	۰ %	۱۰۵	۰.۰۲ %	۵۳,۶۲۷	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۵	۱۳۹۰/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۴۲۴,۰۶۹	۹۷.۲۵ %	۱۳,۷۴۸	۳.۱۵ %	۵	۰ %	۱۰۵	۰.۰۲ %	۵۳,۶۲۷	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۶	۱۳۹۰/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۴۴۲,۸۴۷	۱۰۱.۲ %	۱۳,۷۴۴	۳.۱۴ %	۵	۰ %	۱۰۴	۰.۰۲ %	۳۶,۷۳۰	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۷	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۴۴۴,۹۳۵	۱۰۱.۴ %	۱۶,۸۶۸	۳.۸۴ %	۷	۰ %	۱,۰۷۳	۰.۲۴ %	۳۲,۶۳۹	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۸	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۴۴۸,۷۱۲	۱۰۱.۰۶ %	۱۶,۸۶۸	۳.۸ %	۷	۰ %	۸۶۶	۰.۲ %	۳۴,۷۵۲	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۹	۱۳۹۰/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۴۵۴,۰۷۹	۱۰۱.۶۹ %	۲۱,۰۰۹	۴.۷۱ %	۹	۰ %	۱,۳۵۹	۰.۳ %	۳۲,۷۱۶	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۴۵۷,۵۴۱	۱۰۲.۳۷ %	۲۱,۰۴۷	۴.۷۱ %	۹	۰ %	۲,۳۳۱	۰.۵۲ %	۳۲,۰۰۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...484 485 486 487488489 490 491 492...549 »