ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۹۱	۱۳۹۰/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۴۵۵,۱۵۲	۹۹.۱۹ %	۲۷,۳۳۶	۵.۹۶ %	۱۰	۰ %	۲,۶۳۸	۰.۵۸ %	۳۲,۲۱۵	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۲	۱۳۹۰/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۴۵۷,۳۷۱	۹۶.۴۶ %	۲۷,۲۹۳	۵.۷۶ %	۱۰	۰ %	۴,۷۴۷	۱ %	۴۲,۷۷۱	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۳	۱۳۹۰/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۴۵۷,۱۵۳	۹۵.۹۷ %	۳۷,۹۷۶	۷.۹۷ %	۱۵	۰ %	۴,۴۰۹	۰.۹۳ %	۳۳,۸۰۸	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۴	۱۳۹۰/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۴۵۸,۲۸۲	۹۵.۸۴ %	۳۸,۰۴۵	۷.۹۶ %	۱۵	۰ %	۶,۱۳۷	۱.۲۸ %	۳۳,۹۷۷	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۵	۱۳۹۰/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۴۵۸,۲۸۲	۹۵.۸۴ %	۳۸,۰۲۷	۷.۹۵ %	۱۵	۰ %	۶,۱۳۷	۱.۲۸ %	۳۳,۹۷۶	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۶	۱۳۹۰/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۴۵۸,۲۸۲	۹۵.۸۵ %	۳۸,۰۱۰	۷.۹۵ %	۱۴	۰ %	۶,۱۳۷	۱.۲۸ %	۳۳,۹۷۶	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۷	۱۳۹۰/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۴۵۹,۰۸۱	۹۵.۶۵ %	۳۷,۸۷۵	۷.۸۹ %	۱۴	۰ %	۳,۷۲۶	۰.۷۸ %	۳۵,۵۲۲	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۸	۱۳۹۰/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۴۵۷,۵۸۰	۹۴.۹۲ %	۳۷,۸۲۷	۷.۸۵ %	۱۴	۰ %	۴,۰۶۰	۰.۸۴ %	۳۵,۱۰۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۹	۱۳۹۰/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۴۶۰,۹۸۲	۹۵.۶۳ %	۳۷,۷۸۵	۷.۸۴ %	۱۴	۰ %	۳,۰۶۴	۰.۶۴ %	۳۶,۲۳۲	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۰	۱۳۹۰/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۴۶۷,۴۸۱	۹۶.۹۹ %	۳۷,۷۵۵	۷.۸۳ %	۱۳	۰ %	۴,۲۹۲	۰.۸۹ %	۳۲,۱۱۴	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...486 487 488 489490491 492 493 494...549 »