ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۲,۲۹۲,۰۱۲	۵۹.۵ %	۱,۴۶۶,۶۱۱	۳۸.۰۷ %	۰	۰ %	۴۰,۲۹۱	۱.۰۵ %	۵۳,۴۸۴	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۲,۲۷۳,۸۱۷	۵۹.۱۲ %	۱,۴۶۶,۵۵۰	۳۸.۱۳ %	۰	۰ %	۴۲,۷۸۶	۱.۱۱ %	۶۳,۱۱۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۲,۲۶۷,۳۸۷	۵۹.۰۱ %	۱,۴۶۵,۸۶۹	۳۸.۱۵ %	۰	۰ %	۴۵,۷۶۵	۱.۱۹ %	۶۳,۰۸۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۲,۳۴۱,۷۸۹	۵۹.۸۱ %	۱,۴۶۴,۶۲۳	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۴۵,۷۳۵	۱.۱۷ %	۶۳,۰۵۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۲,۳۶۱,۵۱۶	۵۹.۹۷ %	۱,۴۶۳,۳۹۵	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۵۰,۱۷۹	۱.۲۷ %	۶۳,۰۲۵	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۲,۳۶۱,۵۱۶	۵۹.۹۷ %	۱,۴۶۳,۳۴۴	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۵۰,۱۷۹	۱.۲۷ %	۶۲,۹۹۵	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۲,۳۶۱,۵۱۶	۵۹.۹۷ %	۱,۴۶۳,۲۹۴	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۵۰,۱۷۹	۱.۲۷ %	۶۲,۹۶۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۲,۳۴۴,۵۶۱	۵۹.۶۶ %	۱,۴۶۱,۳۸۱	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۴۹,۶۳۹	۱.۲۶ %	۷۴,۳۴۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۲,۳۴۴,۵۶۱	۵۹.۶۶ %	۱,۴۶۱,۳۳۱	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۴۹,۶۳۹	۱.۲۶ %	۷۴,۳۱۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۲,۳۵۶,۰۲۷	۵۹.۵۳ %	۱,۴۶۰,۱۵۱	۳۶.۹ %	۰	۰ %	۷۸,۴۶۴	۱.۹۸ %	۶۲,۸۷۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...549 »