ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۲,۳۶۴,۶۰۹	۵۹.۹۱ %	۱,۴۷۰,۱۶۱	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۴۱,۱۱۲	۱.۰۴ %	۷۱,۰۴۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۲,۳۷۴,۳۳۷	۶۰.۰۳ %	۱,۴۷۱,۶۴۲	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۳۶,۵۱۴	۰.۹۲ %	۷۲,۵۴۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۲,۳۸۵,۹۸۳	۵۹.۶۶ %	۱,۴۷۰,۷۱۹	۳۶.۷۸ %	۰	۰ %	۶۹,۹۲۵	۱.۷۵ %	۷۲,۵۱۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۲,۳۸۲,۱۵۰	۵۹.۸۲ %	۱,۴۴۰,۷۹۴	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۸۶,۵۳۵	۲.۱۷ %	۷۲,۴۷۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۲,۳۷۵,۸۲۴	۶۰.۲۶ %	۱,۴۰۸,۸۹۵	۳۵.۷۳ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۸	۲.۱۷ %	۷۲,۴۴۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۲,۳۷۵,۸۲۴	۶۰.۲۶ %	۱,۴۰۸,۸۴۶	۳۵.۷۳ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۸	۲.۱۷ %	۷۲,۴۰۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۲,۳۷۵,۸۲۴	۶۰.۲۶ %	۱,۴۰۸,۷۹۶	۳۵.۷۳ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۷	۲.۱۷ %	۷۲,۳۶۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۲,۳۷۵,۸۲۴	۶۰.۲۶ %	۱,۴۰۸,۷۴۷	۳۵.۷۳ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۷	۲.۱۷ %	۷۲,۳۳۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۲,۳۷۸,۸۵۹	۶۰.۴۷ %	۱,۴۰۳,۷۳۸	۳۵.۶۸ %	۰	۰ %	۸۳,۷۲۳	۲.۱۳ %	۶۷,۴۸۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۲,۴۱۶,۴۹۲	۶۱.۵ %	۱,۳۳۳,۲۳۷	۳۳.۹۳ %	۰	۰ %	۶۶,۷۹۳	۱.۷ %	۱۱۲,۹۰۳	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...549 »