ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲,۲۵۹,۵۶۶	۵۹.۴۶ %	۱,۴۲۴,۸۳۶	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۲۱,۴۷۰	۰.۵۷ %	۹۴,۰۰۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲,۲۵۴,۶۶۶	۵۹.۸ %	۱,۳۶۵,۵۰۷	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۵۶,۰۶۶	۱.۴۹ %	۹۳,۹۵۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲,۲۴۲,۴۵۰	۵۹.۶۷ %	۱,۳۶۴,۸۹۱	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۵۰,۶۹۸	۱.۳۵ %	۱۰۰,۳۴۳	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۹۶۰	۶۰ %	۱,۳۵۹,۶۸۷	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۴۶,۷۴۴	۱.۲۴ %	۱۰۵,۰۷۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۹۶۰	۶۰ %	۱,۳۵۹,۶۸۷	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۴۶,۷۴۴	۱.۲۴ %	۱۰۵,۰۲۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۹۶۰	۶۰ %	۱,۳۵۹,۶۸۷	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۴۶,۷۴۳	۱.۲۴ %	۱۰۴,۹۶۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۲,۲۷۴,۳۸۱	۶۰.۰۴ %	۱,۳۶۰,۵۲۴	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۴۵,۲۳۸	۱.۱۹ %	۱۰۷,۶۷۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۲,۲۹۷,۴۳۷	۶۰.۲۸ %	۱,۳۶۱,۴۴۵	۳۵.۷۲ %	۰	۰ %	۴۲,۸۶۶	۱.۱۲ %	۱۰۹,۴۸۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۲,۲۹۰,۶۱۴	۵۹.۸۶ %	۱,۳۶۸,۲۰۰	۳۵.۷۶ %	۰	۰ %	۵۶,۹۸۷	۱.۴۹ %	۱۱۰,۵۳۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۲,۲۹۴,۸۲۴	۵۹.۹۵ %	۱,۳۶۶,۳۷۰	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۴۸,۸۹۳	۱.۲۸ %	۱۱۷,۶۱۰	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...549 »