ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۴۴۱,۸۱۲	۱۱.۰۳ %	۱,۷۲۰,۱۵۰	۴۲.۹۳ %	۴۲۵,۲۰۵	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۹۰۵	۳۰.۱۲ %	۳۳,۵۶۷	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۴	۴.۴۷ %
۵۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۴۴۱,۸۱۲	۱۱.۰۲ %	۱,۷۲۰,۱۵۰	۴۲.۹۲ %	۴۲۵,۰۶۹	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۹۰۵	۳۰.۱۱ %	۳۳,۳۶۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۸۴	۴.۵۱ %
۵۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۴۳۸,۵۶۰	۱۰.۹۹ %	۱,۷۰۶,۵۴۳	۴۲.۷۸ %	۴۲۴,۹۰۸	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۴۷۱	۳۰.۳۵ %	۲۸,۲۴۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۸۰,۱۵۵	۴.۵۲ %
۵۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۴۳۲,۷۳۱	۱۰.۸۸ %	۱,۷۰۲,۰۸۹	۴۲.۷۸ %	۴۲۵,۲۰۹	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۴۹۰	۳۰.۴۲ %	۳۱,۵۴۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۶,۸۸۸	۴.۴۵ %
۵۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۴۳۶,۳۴۳	۱۰.۸۸ %	۱,۷۲۶,۲۵۲	۴۳.۰۴ %	۴۲۴,۸۲۸	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۲۲۰,۶۱۹	۳۰.۴۳ %	۲۵,۷۸۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۸۴	۴.۴۱ %
۵۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۴۴۰,۴۲۹	۱۰.۹۱ %	۱,۷۴۸,۱۱۲	۴۳.۳۲ %	۴۲۴,۹۱۷	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۵۴۱	۳۰.۲ %	۲۲,۶۵۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۵۷	۴.۴۸ %
۵۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۴۴۰,۱۰۰	۱۰.۹۴ %	۱,۷۳۸,۴۹۱	۴۳.۲۱ %	۴۲۴,۵۲۵	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۶۰۲	۳۰.۱۹ %	۲۹,۱۳۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۶,۳۸۷	۴.۳۸ %
۵۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۴۴۰,۱۰۰	۱۰.۹۴ %	۱,۷۳۸,۴۹۱	۴۳.۲۱ %	۴۲۴,۳۹۰	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۶۰۲	۳۰.۱۹ %	۲۸,۹۲۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۶,۳۸۷	۴.۳۸ %
۵۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۴۴۰,۱۰۰	۱۰.۹۵ %	۱,۷۳۸,۴۹۱	۴۳.۲۴ %	۴۲۴,۲۵۵	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۶۰۳	۳۰.۲۱ %	۲۸,۷۱۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۵۷۱	۴.۳۴ %
۶۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۴۳۹,۶۱۷	۱۰.۹۳ %	۱,۷۴۱,۵۶۰	۴۳.۳ %	۴۲۳,۷۶۷	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۷۷۳	۳۰.۱۸ %	۲۸,۵۱۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۸۸۴	۴.۳۵ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...549 »