ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۴۳۴,۲۶۵	۱۰.۹۴ %	۱,۶۸۷,۲۸۶	۴۲.۵ %	۴۲۳,۸۳۶	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۱۱۹	۳۰.۳ %	۴۸,۱۵۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷۳,۶۲۵	۴.۳۷ %
۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۴۳۰,۵۳۲	۱۰.۹۲ %	۱,۶۸۳,۷۲۵	۴۲.۶۹ %	۴۲۳,۵۹۷	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۱۴۴	۳۰.۴۳ %	۳۶,۲۴۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۰۱	۴.۳ %
۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۴۳۰,۷۲۸	۱۰.۹۴ %	۱,۶۸۳,۸۹۶	۴۲.۷۷ %	۴۲۳,۴۱۹	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۵۳۳	۳۰.۱۴ %	۴۱,۱۸۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱۷۱,۰۴۷	۴.۳۴ %
۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۲۶,۸۰۵	۱۰.۹۴ %	۱,۶۵۳,۰۶۰	۴۲.۳۵ %	۴۲۳,۱۷۵	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۰۴۰	۲۹.۸۸ %	۶۲,۲۴۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۶۸	۴.۴ %
۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۴۲۶,۸۰۵	۱۰.۹۴ %	۱,۶۵۳,۰۶۰	۴۲.۳۶ %	۴۲۳,۰۴۱	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱,۴۷۴	۲۹.۷۶ %	۶۶,۶۳۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۶۸	۴.۴ %
۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۴۲۶,۸۰۵	۱۰.۹۳ %	۱,۶۵۳,۰۶۰	۴۲.۳۳ %	۴۲۲,۹۰۷	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱,۴۷۴	۲۹.۷۴ %	۶۶,۴۴۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۵۰۵	۴.۴۷ %
۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۴۲۷,۹۳۳	۱۰.۹۶ %	۱,۶۶۸,۳۲۵	۴۲.۷۲ %	۴۲۲,۶۹۱	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹,۷۵۸	۲۹.۷ %	۵۳,۱۶۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۱۴	۴.۴۴ %
۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۴۴۲,۰۵۸	۱۱.۲۵ %	۱,۶۸۷,۱۸۲	۴۲.۹۴ %	۴۲۲,۴۴۶	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۷۰۷	۲۹.۸۷ %	۳۰,۸۲۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۳,۲۵۶	۴.۴۱ %
۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۴۳۹,۵۲۸	۱۱.۲۳ %	۱,۶۷۷,۲۳۶	۴۲.۸۵ %	۴۲۳,۱۴۰	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲,۷۹۲	۲۹.۹۶ %	۳۰,۸۰۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۰,۸۶۴	۴.۳۷ %
۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۴۳۳,۴۰۳	۱۱.۲ %	۱,۶۲۷,۹۰۴	۴۲.۰۷ %	۴۲۲,۴۷۱	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۶۶۶	۳۰.۶۲ %	۳۰,۶۱۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۷۵	۴.۴ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...549 »