ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۳۹۱,۵۳۲	۱۱.۴۵ %	۱,۴۱۴,۶۹۲	۴۱.۳۶ %	۵۲۳,۱۲۰	۱۵.۲۹ %	۰	۰ %	۸۹۰,۴۹۵	۲۶.۰۳ %	۴۸,۶۸۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵۱,۹۳۴	۴.۴۴ %
۱۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۳۹۱,۱۱۴	۱۱.۵ %	۱,۳۹۵,۶۲۹	۴۱.۰۳ %	۵۲۱,۴۸۷	۱۵.۳۳ %	۰	۰ %	۸۹۴,۱۷۲	۲۶.۲۹ %	۵۰,۴۷۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۸۵	۴.۳۶ %
۱۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۳۹۱,۴۸۳	۱۰.۷۲ %	۱,۳۸۷,۰۴۳	۳۸ %	۵۱۹,۵۴۹	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۵۱۷	۳۱.۶۳ %	۴۸,۵۵۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۱۵	۴.۰۹ %
۱۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۳۸۳,۶۲۳	۱۱.۳۸ %	۱,۳۵۹,۴۳۶	۴۰.۳۲ %	۳۵۳,۴۷۴	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۴۳۳	۳۶.۳۲ %	۵۰,۵۷۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۳۷۹,۵۳۰	۱۱.۳۴ %	۱,۳۳۸,۶۷۰	۴۰ %	۳۵۴,۰۸۶	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۵۴۲	۳۶.۴۱ %	۵۵,۷۵۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۳۷۵,۰۸۵	۱۱.۲۹ %	۱,۳۱۸,۶۳۰	۳۹.۷ %	۳۵۳,۸۰۱	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۵۲۲	۳۶.۶۹ %	۵۵,۵۱۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۳۷۵,۰۸۵	۱۱.۲۹ %	۱,۳۱۸,۶۳۰	۳۹.۷ %	۳۵۳,۸۰۱	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۵۲۲	۳۶.۶۹ %	۵۵,۲۸۳	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۳۷۵,۰۸۵	۱۱.۲۹ %	۱,۳۱۸,۶۳۰	۳۹.۷ %	۳۵۳,۸۰۱	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۵۲۲	۳۶.۶۹ %	۵۵,۰۵۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۳۷۵,۷۱۳	۱۱.۲۹ %	۱,۳۲۴,۴۷۳	۳۹.۸۱ %	۴۶۵,۷۷۵	۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵,۹۴۱	۳۳.۲۴ %	۵۴,۸۷۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۳۷۴,۳۱۴	۱۱.۱۵ %	۱,۳۲۵,۱۲۲	۳۹.۴۷ %	۴۶۴,۵۳۲	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸,۳۵۳	۳۳.۹۱ %	۵۴,۶۹۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...549 »