ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۳۷۸,۹۸۲	۱۰.۹۳ %	۱,۴۳۶,۵۳۰	۴۱.۴۲ %	۴۸۵,۵۲۰	۱۴ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۹۰۰	۳۰.۵۹ %	۱۰۵,۹۹۸	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۳۸۱,۸۳۸	۱۰.۹۶ %	۱,۴۵۵,۳۴۴	۴۱.۷۸ %	۶۷۹,۳۳۲	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۸۳۳,۲۳۹	۲۳.۹۲ %	۱۳۳,۸۷۰	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۳۸۰,۸۴۹	۱۰.۹۳ %	۱,۴۷۶,۱۸۶	۴۲.۳۶ %	۶۷۹,۳۷۹	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۸۳۲,۲۷۳	۲۳.۸۸ %	۱۱۶,۰۸۲	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۳۷۶,۱۲۶	۱۰.۸۲ %	۱,۵۰۵,۶۶۹	۴۳.۳۲ %	۶۷۸,۳۹۸	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۸۳۱,۳۰۵	۲۳.۹۲ %	۸۴,۴۳۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۳۷۶,۱۲۶	۱۰.۸۲ %	۱,۵۰۵,۶۶۹	۴۳.۳۲ %	۶۷۸,۳۴۷	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۸۳۱,۳۰۵	۲۳.۹۲ %	۸۴,۳۷۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۳۷۶,۱۲۶	۱۰.۸۲ %	۱,۵۰۵,۶۶۹	۴۳.۳۲ %	۶۷۸,۲۹۶	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۸۳۱,۳۰۵	۲۳.۹۲ %	۸۴,۳۱۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۳۷۵,۶۱۵	۱۰.۸۵ %	۱,۴۹۳,۲۶۰	۴۳.۱۳ %	۶۷۷,۷۰۱	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۸۰۳,۳۵۴	۲۳.۲ %	۱۱۲,۲۹۹	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۳۷۴,۶۲۶	۱۰.۸۱ %	۱,۴۹۴,۴۵۱	۴۳.۱۴ %	۶۷۸,۰۸۰	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۷۹۱,۴۰۲	۲۲.۸۵ %	۱۲۵,۴۸۵	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۳۸۱,۳۵۵	۱۰.۷۷ %	۱,۵۲۱,۶۸۴	۴۲.۹۸ %	۶۷۷,۳۳۲	۱۹.۱۳ %	۰	۰ %	۸۳۹,۳۴۳	۲۳.۷۱ %	۱۲۰,۸۴۶	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۳۸۲,۲۸۷	۱۰.۷۹ %	۱,۵۳۶,۸۷۴	۴۳.۳۹ %	۶۷۵,۷۴۷	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۸۳۹,۶۱۵	۲۳.۷ %	۱۰۷,۵۵۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...549 »