ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۳۸۴,۷۶۲	۱۰.۸۴ %	۱,۵۵۱,۶۴۲	۴۳.۷۲ %	۶۷۴,۸۶۷	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۸۳۹,۷۲۹	۲۳.۶۶ %	۹۸,۰۲۲	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۳۸۴,۷۶۲	۱۰.۸۴ %	۱,۵۵۱,۶۴۲	۴۳.۷۲ %	۶۷۴,۸۱۶	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۹,۷۲۹	۲۳.۶۶ %	۹۷,۹۵۰	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳۸۴,۷۶۲	۱۰.۸۴ %	۱,۵۵۱,۶۴۲	۴۳.۷۲ %	۶۷۴,۷۶۵	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۹,۷۲۹	۲۳.۶۶ %	۹۷,۸۷۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۳۸۶,۷۶۹	۱۰.۸۴ %	۱,۵۷۸,۳۸۸	۴۴.۲۳ %	۶۷۴,۲۲۴	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۸۴۱,۱۰۸	۲۳.۵۷ %	۸۷,۸۴۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۳۸۷,۹۹۴	۱۰.۳۸ %	۱,۵۸۵,۰۸۲	۴۲.۴ %	۶۷۳,۸۰۵	۱۸.۰۳ %	۰	۰ %	۹۹۰,۰۲۵	۲۶.۴۹ %	۱۰۱,۱۱۴	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۳۸۸,۷۳۱	۱۰.۲۸ %	۱,۵۸۱,۰۰۱	۴۱.۸ %	۶۷۳,۴۴۷	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۱۰۸	۲۷.۴۵ %	۱۰۰,۹۶۷	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۳۸۸,۷۴۳	۱۰.۳ %	۱,۵۸۷,۱۵۳	۴۲.۰۴ %	۶۷۲,۷۲۷	۱۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۳۶۲	۲۷.۱۳ %	۱۰۲,۶۰۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۳۹۰,۳۳۹	۱۰.۳۲ %	۱,۵۹۱,۸۷۸	۴۲.۰۸ %	۶۷۱,۸۰۱	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۸۵۹	۲۶.۹۱ %	۱۱۰,۷۱۷	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۳۹۰,۳۳۹	۱۰.۳۲ %	۱,۵۹۱,۸۷۸	۴۲.۰۹ %	۶۷۱,۷۵۱	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۸۵۹	۲۶.۹۱ %	۱۱۰,۵۵۰	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۳۹۰,۳۳۹	۱۰.۳۲ %	۱,۵۹۱,۸۷۸	۴۲.۰۹ %	۶۷۱,۷۰۰	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۸۵۹	۲۶.۹۱ %	۱۱۰,۳۸۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...549 »