ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۰۱	۱۳۹۰/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۲۴۱,۰۸۷	۹۵.۱۲ %	۵۷۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۰۸۲	۱.۲۲ %	۷,۱۵۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۲	۱۳۹۰/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۲۴۳,۳۳۰	۹۵.۶۳ %	۵۷۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۸۹۷	۰.۳۵ %	۸,۹۰۸	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۳	۱۳۹۰/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۲۴۳,۳۳۰	۹۵.۶۴ %	۵۷۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۸۹۷	۰.۳۵ %	۸,۹۰۹	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۴	۱۳۹۰/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲۴۴,۵۷۹	۹۵.۵۲ %	۶۱۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵	۰.۴۳ %	۷,۰۵۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۵	۱۳۹۰/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲۴۴,۵۷۹	۹۵.۵۲ %	۶۱۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵	۰.۴۳ %	۷,۰۵۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۶	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲۴۴,۱۶۴	۹۴.۹۵ %	۵۶۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۸۲۲	۰.۷۱ %	۷,۰۷۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۷	۱۳۹۰/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۲۴۴,۱۶۴	۹۴.۹۶ %	۵۶۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۸۲۲	۰.۷۱ %	۷,۰۷۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۸	۱۳۹۰/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۲۴۴,۱۶۴	۹۴.۹۶ %	۵۶۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۸۲۲	۰.۷۱ %	۷,۰۷۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۹	۱۳۹۰/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۲۴۲,۴۱۲	۹۵.۰۴ %	۵۵۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۳ %	۷,۰۷۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۰	۱۳۹۰/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۲۴۲,۹۸۷	۹۴.۹۳ %	۵۴۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۷۳۶	۱.۰۷ %	۷,۰۷۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...477 478 479 480481482 483 484 485...551 »