صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۵۰۱ ۱۳۸۸/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۳۲,۸۸۹ ۲۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۴ ۰.۷۵ % ۲۰۸ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵۰۲ ۱۳۸۸/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۳۱,۱۶۰ ۲۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵۳ ۰.۳۳ % ۲۰۹ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵۰۳ ۱۳۸۸/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۲۷,۳۰۸ ۱۹.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۴۱ ۰.۹ % ۲۰۹ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵۰۴ ۱۳۸۸/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۱۳,۵۷۹ ۱۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۷ ۱.۰۵ % ۲۱۰ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵۰۵ ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۱۰,۰۷۶ ۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۹ ۰.۴۳ % ۲۱۰ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵۰۶ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۳,۰۶۰ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴ ۰.۰۷ % ۴۲۸ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵۰۷ ۱۳۸۸/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۳,۰۶۰ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴ ۰.۰۷ % ۴۲۹ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵۰۸ ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۳,۰۶۰ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸,۰۶۲ ۴۱.۹۳ % ۴۲۹ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵۰۹ ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ ۰ ۰ % ۱,۷۷۳ ۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۶۵۶ ۹۷.۸۶ % ۴۱۸ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %