صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۴۶۱ ۱۳۸۹/۰۱/۱۶ ۰ ۰ % ۱۱۸,۹۷۲ ۷۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۸۰ ۳.۱۱ % ۲۱۳ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴۶۲ ۱۳۸۹/۰۱/۱۵ ۰ ۰ % ۱۱۹,۲۴۰ ۷۳.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۱۵۷ ۳.۸۱ % ۲۱۳ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴۶۳ ۱۳۸۹/۰۱/۱۴ ۰ ۰ % ۱۱۴,۹۳۰ ۷۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۷۲۸ ۴.۲ % ۲۱۲ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴۶۴ ۱۳۸۹/۰۱/۱۳ ۰ ۰ % ۱۱۰,۰۴۰ ۷۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۶۲ ۱.۷۴ % ۲۱۲ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴۶۵ ۱۳۸۹/۰۱/۱۲ ۰ ۰ % ۱۱۰,۰۴۰ ۷۲.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۶۲ ۱.۷۴ % ۲۱۲ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴۶۶ ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ ۰ ۰ % ۱۱۰,۰۴۰ ۷۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۶۲ ۱.۷۴ % ۲۱۱ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴۶۷ ۱۳۸۹/۰۱/۱۰ ۰ ۰ % ۱۰۷,۴۳۴ ۷۰.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۸۳۸ ۲.۵۳ % ۲۱۱ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴۶۸ ۱۳۸۹/۰۱/۰۹ ۰ ۰ % ۱۰۴,۲۴۳ ۶۹.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۶۷۴ ۳.۱۲ % ۲۱۱ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴۶۹ ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ ۰ ۰ % ۱۰۵,۰۳۶ ۶۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۴۴۸ ۲.۹۵ % ۲۱۰ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴۷۰ ۱۳۸۹/۰۱/۰۷ ۰ ۰ % ۱۰۲,۶۳۸ ۶۸.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۷۴ ۲.۹۳ % ۲۰۹ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %