ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۰۰۰	۵۷.۲۱ %	۱,۴۱۱,۱۲۰	۳۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱۳۷,۱۹۶	۳.۷۱ %	۳۲,۹۶۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۰۰۰	۵۷.۱۹ %	۱,۴۱۲,۶۲۸	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۰۷۲	۳.۷۱ %	۳۲,۹۵۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۰۰۰	۵۷.۲۱ %	۱,۴۱۲,۵۴۱	۳۸.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳۵,۴۳۷	۳.۶۷ %	۳۲,۹۳۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۲,۱۱۶,۴۷۷	۵۷.۱۶ %	۱,۴۱۲,۱۸۴	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۴۱,۳۵۸	۳.۸۲ %	۳۲,۹۲۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۲,۱۱۹,۹۵۷	۵۷.۲۱ %	۱,۴۱۰,۸۳۲	۳۸.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۶,۱۱۶	۳.۶۷ %	۳۸,۸۸۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۰۸۷	۵۶.۸۳ %	۱,۴۰۹,۱۶۴	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۳۱	۳.۳ %	۵۷,۲۸۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲,۰۷۲,۰۷۸	۵۷.۲۴ %	۱,۴۰۷,۵۱۷	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۷۲,۳۱۱	۲ %	۶۸,۱۷۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۸	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲,۱۳۵,۱۷۹	۵۸.۷۷ %	۱,۳۵۷,۹۶۱	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۳۱,۰۵۵	۰.۸۵ %	۱۰۹,۰۹۹	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۲,۱۳۵,۱۷۹	۵۸.۷۷ %	۱,۳۵۷,۸۷۴	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۳	۰.۸۵ %	۱۰۹,۰۸۲	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۲,۱۳۵,۱۷۹	۵۸.۷۷ %	۱,۳۵۷,۷۸۸	۳۷.۳۷ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۳	۰.۸۵ %	۱۰۹,۰۶۵	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...551 »