ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۲,۱۰۳,۳۷۱	۶۰.۸۸ %	۱,۱۵۵,۷۲۷	۳۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۰۱	۴.۲۶ %	۴۸,۸۸۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۲,۰۹۸,۰۵۸	۶۰.۵۸ %	۱,۱۵۴,۴۹۴	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۳۵	۴.۲۲ %	۶۴,۲۲۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۲,۰۹۴,۴۵۵	۶۰.۶۸ %	۱,۱۵۴,۲۲۴	۳۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۹۶	۳.۹۴ %	۶۷,۰۸۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۴۰۴	۶۰.۶۲ %	۱,۱۵۷,۵۹۳	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۱۶۴,۷۵۸	۴.۷۳ %	۵۰,۷۷۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۴۰۴	۶۰.۶۲ %	۱,۱۵۷,۵۶۰	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۴۴	۴.۷۲ %	۵۰,۷۶۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۴۰۴	۶۰.۶۲ %	۱,۱۵۹,۸۲۰	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۵۹	۴.۶۵ %	۵۰,۷۴۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۷۴۴	۶۰.۶۷ %	۱,۱۶۰,۵۳۵	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۶۱	۴.۵۷ %	۵۰,۷۲۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲,۰۷۴,۱۲۱	۵۹.۸۸ %	۱,۱۶۱,۹۵۱	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۱۳	۳.۷۷ %	۹۶,۸۲۳	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۲,۰۸۳,۸۹۱	۶۰.۱۴ %	۱,۱۶۲,۰۰۷	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۱۹	۳.۹۲ %	۸۳,۰۹۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۲,۱۱۱,۲۰۳	۶۰.۹۴ %	۱,۱۶۱,۵۸۹	۳۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۴۹	۳.۹۳ %	۵۵,۶۱۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...551 »