ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۹۶۳	۴۹.۲ %	۷۷۹,۹۴۲	۲۸.۰۳ %	۰	۰ %	۵۸۳,۸۲۵	۲۰.۹۸ %	۴۹,۴۷۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۱,۴۱۱,۳۴۰	۵۰.۲۱ %	۷۸۰,۳۳۸	۲۷.۷۶ %	۰	۰ %	۵۰۹,۱۱۲	۱۸.۱۱ %	۱۱۰,۱۹۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۱,۴۱۱,۳۴۰	۵۰.۲۱ %	۷۸۰,۱۸۷	۲۷.۷۶ %	۰	۰ %	۵۰۹,۱۱۲	۱۸.۱۱ %	۱۱۰,۱۸۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۱,۴۱۱,۳۴۰	۵۰.۲۷ %	۷۸۰,۰۳۶	۲۷.۷۸ %	۰	۰ %	۵۰۵,۹۸۴	۱۸.۰۲ %	۱۱۰,۱۶۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۱,۴۵۸,۹۲۴	۵۱.۲۴ %	۷۷۹,۲۸۴	۲۷.۳۷ %	۰	۰ %	۴۰۷,۶۹۳	۱۴.۳۲ %	۲۰۱,۱۱۳	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۴۴۲	۵۳.۳۹ %	۷۸۴,۳۹۲	۲۷.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷۸,۷۳۲	۱۳.۳۱ %	۱۶۳,۶۰۰	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۱,۶۰۶,۱۲۶	۵۵.۹ %	۷۸۴,۰۹۳	۲۷.۲۹ %	۰	۰ %	۳۷۲,۵۵۲	۱۲.۹۷ %	۱۱۰,۲۴۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۱,۶۹۸,۷۲۳	۵۷.۸۱ %	۷۸۴,۰۰۳	۲۶.۶۸ %	۰	۰ %	۳۸۴,۴۶۸	۱۳.۰۸ %	۷۱,۳۴۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۱,۷۸۴,۴۲۷	۵۹.۸۵ %	۷۷۹,۳۴۲	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۳۸۴,۲۸۵	۱۲.۸۹ %	۳۳,۲۲۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۱,۷۸۴,۴۲۷	۵۹.۸۷ %	۷۷۹,۱۹۱	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۳۸۳,۷۲۵	۱۲.۸۷ %	۳۳,۲۱۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...553 »