ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۲۸۷	۴۱.۹۱ %	۷۸۰,۴۸۶	۲۹.۲۵ %	۰	۰ %	۶۸۴,۱۶۸	۲۵.۶۴ %	۸۵,۶۶۹	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۷۵۸	۴۳ %	۷۷۷,۲۸۰	۲۹.۱۴ %	۰	۰ %	۵۴۳,۱۸۵	۲۰.۳۷ %	۱۹۹,۷۷۱	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۰۰۵	۴۴.۳۲ %	۷۷۷,۱۴۳	۲۹.۲۹ %	۰	۰ %	۴۸۸,۰۳۸	۱۸.۳۹ %	۲۱۲,۰۴۲	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۰۰۵	۴۴.۳۴ %	۷۷۶,۹۲۰	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۴۸۷,۰۳۸	۱۸.۳۷ %	۲۱۲,۰۳۰	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۰۰۵	۴۴.۳۵ %	۷۷۶,۶۹۷	۲۹.۲۹ %	۰	۰ %	۴۸۷,۰۳۸	۱۸.۳۷ %	۲۱۲,۰۱۷	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۰۰۵	۴۴.۳۵ %	۷۷۶,۵۴۵	۲۹.۲۹ %	۰	۰ %	۴۸۷,۰۳۸	۱۸.۳۷ %	۲۱۲,۰۰۵	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۰۰۵	۴۴.۳۶ %	۷۷۶,۳۹۳	۲۹.۲۹ %	۰	۰ %	۴۸۶,۳۷۸	۱۸.۳۵ %	۲۱۱,۹۹۲	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۶۸۳	۴۷.۷ %	۷۷۵,۹۱۴	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۴۸۹,۴۳۱	۱۹ %	۸۱,۸۷۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۵۴۸	۴۷ %	۷۸۰,۵۷۹	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۵۸۴,۷۲۳	۲۲.۱۲ %	۳۶,۰۶۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۱,۳۱۴,۸۴۶	۴۸.۳۲ %	۷۸۰,۲۳۵	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۵۷۳,۹۰۲	۲۱.۰۹ %	۵۲,۰۵۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...553 »