ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۱,۳۰۲,۶۱۲	۴۳.۹۱ %	۱,۱۶۴,۴۱۴	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۴۷۶,۴۶۹	۱۶.۰۶ %	۲۲,۷۳۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۷۴۸	۴۲.۵۵ %	۱,۱۶۳,۹۶۵	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۴۱۶,۶۹۹	۱۴.۹۲ %	۲۴,۲۹۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۵۳۷	۴۲.۵۴ %	۱,۱۶۳,۶۲۸	۴۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۱۴,۸۵۶	۱۴.۸۷ %	۲۴,۲۸۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۵۳۷	۴۲.۵۴ %	۱,۱۶۳,۳۹۲	۴۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴۱۴,۸۵۶	۱۴.۸۷ %	۲۴,۲۷۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۵۳۷	۴۲.۵۶ %	۱,۱۶۳,۱۵۶	۴۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۱۴,۲۱۶	۱۴.۸۶ %	۲۴,۲۶۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۰۲۸	۴۱.۶ %	۱,۱۶۳,۴۲۳	۴۱.۶۲ %	۰	۰ %	۴۴۴,۳۴۷	۱۵.۸۹ %	۲۴,۷۲۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۱۶۲	۳۸.۶۶ %	۱,۱۶۳,۱۸۷	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۶۰۱,۹۵۶	۲۰.۶۳ %	۲۴,۷۰۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۳۱۰	۳۶.۹۱ %	۱,۱۶۲,۸۷۹	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۷۴۹,۷۱۴	۲۴.۴۲ %	۲۴,۶۹۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۸۳۸	۳۵.۲۵ %	۱,۱۶۲,۷۹۴	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۹۱۳,۸۴۳	۲۸.۱۶ %	۲۴,۶۸۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۱۱۴	۳۴.۴۳ %	۱,۱۶۱,۹۴۲	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۹۱۶,۲۷۵	۲۸.۵۷ %	۲۴,۶۹۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...553 »