ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۰۳۹	۴۵.۹۴ %	۹۹۳,۵۷۳	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۴۷۴,۹۳۹	۱۷.۲۳ %	۲۱,۲۶۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۰۳۶	۴۵.۲ %	۹۹۴,۲۸۷	۳۵.۵۳ %	۰	۰ %	۵۱۷,۹۰۴	۱۸.۵۱ %	۲۱,۲۲۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۱,۲۸۹,۴۵۶	۴۵.۴۹ %	۹۹۴,۳۷۹	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۵۲۹,۶۲۴	۱۸.۶۸ %	۲۱,۲۱۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۱,۳۳۳,۰۶۷	۴۶.۰۴ %	۹۹۴,۲۲۵	۳۴.۳۴ %	۰	۰ %	۵۴۶,۵۹۳	۱۸.۸۸ %	۲۱,۳۷۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۶۳۵	۴۶.۴۸ %	۹۸۳,۵۶۱	۳۳.۷ %	۰	۰ %	۵۵۷,۱۴۳	۱۹.۰۹ %	۲۱,۳۶۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۶۳۵	۴۶.۴۸ %	۹۸۳,۳۲۳	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۵۷,۱۴۳	۱۹.۰۹ %	۲۱,۳۵۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۶۳۵	۴۶.۴۹ %	۹۸۳,۰۸۵	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۵۷,۱۴۳	۱۹.۰۹ %	۲۱,۳۳۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۶۳۵	۴۶.۶ %	۹۸۲,۸۴۸	۳۳.۷۶ %	۰	۰ %	۵۵۰,۶۵۹	۱۸.۹۱ %	۲۱,۳۲۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۱,۳۵۳,۶۸۱	۴۵.۵۸ %	۹۸۰,۵۷۲	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۶۱۴,۶۴۶	۲۰.۶۹ %	۲۱,۳۱۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۶۷۹	۴۴.۳۶ %	۹۷۹,۷۹۵	۳۲.۴۹ %	۰	۰ %	۶۷۵,۵۲۷	۲۲.۴ %	۲۲,۷۴۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...553 »