ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۹۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۷۸۷	۵۵.۵۵ %	۹۸۰,۲۴۴	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۹۳,۵۵۹	۳.۸ %	۲۱,۶۲۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۷۸۷	۵۵.۵۵ %	۹۷۹,۹۹۹	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۹۳,۵۵۹	۳.۸ %	۲۱,۶۱۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۷۸۷	۵۵.۵۸ %	۹۷۹,۷۵۴	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۹۲,۵۳۹	۳.۷۶ %	۲۱,۶۰۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۱,۳۱۹,۶۴۰	۵۵.۱۸ %	۹۷۹,۱۲۲	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۷۱,۱۶۱	۲.۹۸ %	۲۱,۵۸۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۱,۲۸۷,۱۷۱	۵۵.۹۸ %	۹۷۸,۹۰۸	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۵,۴۷۸	۰.۲۴ %	۲۷,۷۷۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۱,۲۷۲,۸۹۴	۵۴.۴۱ %	۱,۰۱۲,۳۱۰	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۳۲,۷۳۱	۱.۴ %	۲۱,۵۳۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۱,۲۳۵,۵۷۲	۵۳.۶۳ %	۱,۰۱۱,۶۲۶	۴۳.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵,۱۹۵	۱.۵۳ %	۲۱,۵۲۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۹۵۴	۵۱.۰۴ %	۱,۰۰۵,۰۳۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۲۱	۴.۵۲ %	۲۱,۵۱۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۹۵۴	۵۱.۰۵ %	۱,۰۰۴,۷۸۸	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۲۱	۴.۵۲ %	۲۱,۵۰۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۹۵۴	۵۱.۰۵ %	۱,۰۰۴,۵۴۵	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۸۱	۴.۵۲ %	۲۱,۴۹۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...156 157 158 159160161 162 163 164...553 »