صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۰ ۰ % ۱,۲۰۲,۹۴۹ ۴۷.۴۶ % ۹۸۳,۳۹۸ ۳۸.۸ % ۰ ۰ % ۳۲۶,۸۰۷ ۱۲.۸۹ % ۲۱,۳۷۸ ۰.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ۰ ۰ % ۱,۱۶۷,۰۳۳ ۴۶.۲۴ % ۹۷۹,۹۴۴ ۳۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۳۵۵,۷۱۹ ۱۴.۰۹ % ۲۱,۳۶۷ ۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ۰ ۰ % ۱,۱۶۷,۰۳۳ ۴۶.۲۴ % ۹۷۹,۶۳۲ ۳۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۳۵۵,۷۱۹ ۱۴.۰۹ % ۲۱,۳۵۶ ۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۰ ۰ % ۱,۱۶۷,۰۳۳ ۴۶.۲۷ % ۹۷۹,۳۲۱ ۳۸.۸۳ % ۰ ۰ % ۳۵۴,۴۰۱ ۱۴.۰۵ % ۲۱,۳۴۵ ۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۰ ۰ % ۱,۱۶۰,۳۶۴ ۴۵.۳۶ % ۹۷۸,۹۴۵ ۳۸.۲۷ % ۰ ۰ % ۳۹۷,۲۴۷ ۱۵.۵۳ % ۲۱,۳۳۴ ۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۰ ۰ % ۱,۱۹۱,۵۲۷ ۴۵.۶ % ۹۸۱,۰۰۰ ۳۷.۵۴ % ۰ ۰ % ۴۱۹,۲۰۴ ۱۶.۰۴ % ۲۱,۳۲۳ ۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۰ ۰ % ۱,۲۲۸,۹۰۵ ۴۵.۵۳ % ۹۸۰,۵۱۱ ۳۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۴۶۸,۶۷۳ ۱۷.۳۶ % ۲۱,۳۱۲ ۰.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۰ ۰ % ۱,۲۲۸,۹۰۵ ۴۵.۵۳ % ۹۸۰,۲۷۱ ۳۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۴۶۸,۳۷۸ ۱۷.۳۵ % ۲۱,۳۰۱ ۰.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۰ ۰ % ۱,۲۶۶,۰۳۹ ۴۵.۹۱ % ۹۹۴,۰۵۰ ۳۶.۰۵ % ۰ ۰ % ۴۷۶,۲۳۵ ۱۷.۲۷ % ۲۱,۲۹۰ ۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۰ ۰ % ۱,۲۶۶,۰۳۹ ۴۵.۹۱ % ۹۹۳,۸۱۱ ۳۶.۰۴ % ۰ ۰ % ۴۷۶,۲۳۵ ۱۷.۲۷ % ۲۱,۲۷۹ ۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %