ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۳۸۹	۴۹.۸۸ %	۱,۰۰۴,۳۴۹	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۶۸	۶.۲۵ %	۲۱,۴۸۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۷۲۷	۴۸.۴۱ %	۱,۰۰۱,۲۴۵	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۲۳,۸۴۷	۹.۲۶ %	۲۱,۴۷۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۱,۱۸۲,۴۷۸	۴۸.۰۵ %	۱,۰۰۰,۹۶۳	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲۵۶,۰۹۵	۱۰.۴۱ %	۲۱,۴۶۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۰۹۵	۴۸.۶۷ %	۹۹۷,۲۶۰	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵۶,۲۸۱	۱۰.۳۲ %	۲۱,۴۵۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۴۶۱	۴۹.۲۶ %	۹۹۶,۱۸۱	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۲۵۵,۸۶۷	۱۰.۱۹ %	۲۱,۴۴۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۴۶۱	۴۹.۲۷ %	۹۹۵,۸۶۸	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۲۵۵,۸۶۷	۱۰.۲ %	۲۱,۴۳۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۴۶۱	۴۹.۳ %	۹۹۵,۵۵۶	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۲۵۴,۵۱۲	۱۰.۱۵ %	۲۱,۴۲۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۸۹۰	۴۸.۰۹ %	۹۹۴,۶۲۵	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۲۹۱,۰۰۶	۱۱.۵۶ %	۲۱,۴۱۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۸۹۰	۴۸.۱ %	۹۹۴,۳۱۳	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۹۱,۰۰۱	۱۱.۵۶ %	۲۱,۴۰۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۲۹۶	۴۸.۰۶ %	۹۸۹,۱۳۹	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۲۹۳,۲۶۹	۱۱.۶۸ %	۲۱,۳۸۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...553 »