ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۴۲۹,۲۸۷	۴۰.۴۶ %	۶۰۹,۴۹۸	۵۷.۴۵ %	۰	۰ %	۸,۴۶۴	۰.۸ %	۱۳,۶۵۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۴۲۸,۳۴۰	۴۰.۳۶ %	۶۰۹,۳۷۶	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۹,۹۰۲	۰.۹۳ %	۱۳,۶۴۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۴۲۸,۳۴۰	۴۰.۳۶ %	۶۰۹,۲۸۷	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۹,۹۰۲	۰.۹۳ %	۱۳,۶۴۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۴۲۸,۳۴۰	۴۰.۳۸ %	۶۰۹,۱۹۸	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۹,۷۰۲	۰.۹۱ %	۱۳,۶۳۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۸	۳۸.۹۷ %	۶۰۸,۶۵۰	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۴۶,۰۴۵	۴.۲ %	۱۳,۶۲۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۴۲۲,۱۴۸	۳۹.۳۴ %	۵۷۰,۰۴۹	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۶۷,۱۴۰	۶.۲۶ %	۱۳,۶۲۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۴۱۹,۹۳۶	۳۸.۴۷ %	۶۴۷,۶۹۷	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰,۲۰۲	۰.۹۳ %	۱۳,۶۱۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۴۲۵,۳۴۰	۳۹.۰۲ %	۶۰۳,۵۴۲	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۴۷,۱۰۰	۴.۳۲ %	۱۴,۰۲۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۴۲۵,۲۲۶	۳۸.۸۸ %	۵۶۴,۰۲۱	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۳	۸.۲۷ %	۱۴,۰۱۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۴۲۵,۲۲۶	۳۸.۸۸ %	۵۶۳,۹۵۰	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۳	۸.۲۷ %	۱۴,۰۱۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...553 »