ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۵۱۷,۶۷۳	۴۸.۰۸ %	۴۴۹,۸۰۶	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۶۶,۹۸۲	۶.۲۲ %	۴۲,۲۱۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۵۲۱,۱۷۰	۴۹.۲۵ %	۴۴۹,۵۲۹	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۵۱,۹۵۷	۴.۹۱ %	۳۵,۵۳۶	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۵۳۲,۰۴۱	۴۹.۹۱ %	۴۴۹,۲۶۲	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۸,۷۲۵	۴.۵۷ %	۳۵,۹۱۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۵۳۰,۹۴۷	۵۰.۴۱ %	۴۴۸,۸۳۸	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۶,۱۶۲	۳.۴۳ %	۳۷,۳۶۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۵۳۰,۹۴۷	۵۰.۴۱ %	۴۴۸,۸۲۱	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۶,۱۶۲	۳.۴۳ %	۳۷,۳۶۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۵۳۰,۹۴۷	۵۰.۴۵ %	۴۴۸,۸۰۴	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۳۵,۲۷۳	۳.۳۵ %	۳۷,۳۵۳	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۵۳۸,۲۵۶	۵۰.۹۲ %	۴۴۸,۲۱۰	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۹	۲.۵۳ %	۴۳,۸۷۹	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۵۴۱,۸۴۵	۵۱.۲۶ %	۴۴۷,۹۱۰	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۵۰,۳۵۰	۴.۷۶ %	۱۶,۹۷۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۵۳۷,۵۷۶	۵۱.۴۱ %	۴۲۲,۴۶۵	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۴۹,۷۷۲	۴.۷۶ %	۳۵,۸۶۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۵۴۲,۵۸۵	۵۱.۷۱ %	۴۲۲,۱۵۱	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۴۹,۲۰۵	۴.۶۹ %	۳۵,۲۸۸	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...553 »