ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۲۰۲,۳۳۲	۸۶.۵۱ %	۶,۲۹۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰,۶۳۲	۴.۵۵ %	۱۴,۶۳۰	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۲۱۰,۱۶۸	۹۱.۱۲ %	۱۷۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸,۰۹۱	۳.۵۱ %	۱۲,۲۱۷	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۲۱۰,۰۶۲	۹۱.۶۴ %	۱۷۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶,۰۴۲	۲.۶۴ %	۱۲,۹۵۲	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۲۱۱,۲۵۳	۹۲.۷ %	۱۷۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۱۵,۵۹۴	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۲۱۲,۱۵۰	۹۳.۵۸ %	۱۷۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۱۳,۵۲۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۲۱۲,۱۵۰	۹۳.۵۸ %	۱۷۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۱۳,۵۲۰	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۲۱۲,۱۵۰	۹۳.۵۸ %	۱۷۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۱۳,۵۱۸	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۲۱۸,۰۴۹	۹۵.۸۸ %	۱۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۸,۳۳۲	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۲۱۷,۲۴۸	۹۵.۸۶ %	۱۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۸,۳۳۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۲۱۵,۷۷۲	۹۵.۸۴ %	۱۷۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۱۱ %	۸,۹۵۲	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...553 »