ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۲۱۶,۸۷۹	۹۶.۳۲ %	۱۷۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۱۱ %	۷,۸۷۰	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۲۱۸,۲۶۵	۹۳.۱ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵	۰.۸۱ %	۱۴,۱۰۵	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۲۱۸,۲۶۵	۹۳.۱ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵	۰.۸۱ %	۱۴,۱۰۴	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۲۱۸,۲۶۵	۹۳.۱ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵	۰.۸۱ %	۱۴,۱۰۲	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۲۱۸,۲۶۵	۹۳.۱ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵	۰.۸۱ %	۱۴,۱۰۱	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۲۲۰,۸۰۱	۹۴.۳۱ %	۶,۸۰۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰	۰.۸۱ %	۴,۶۳۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۲۲۲,۰۱۲	۹۴.۲۳ %	۶,۷۹۹	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴	۰.۷۶ %	۵,۰۰۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۲۲۳,۳۷۰	۹۴.۴۶ %	۶,۲۸۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۵۷۵	۰.۶۷ %	۵,۲۴۲	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۲۲۵,۱۵۰	۹۴.۴ %	۶,۲۸۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۷ %	۵,۲۴۲	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۲۲۵,۱۵۰	۹۴.۴ %	۶,۲۸۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۷ %	۵,۲۴۲	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...553 »