ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۱۹۷,۲۶۰	۷۷.۲۴ %	۴۴,۲۳۷	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵	۱.۳۶ %	۱۰,۴۳۶	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۱۹۸,۳۱۷	۷۷.۵۵ %	۴۴,۲۱۳	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۳۱۷	۱.۳ %	۹,۸۹۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۱۹۸,۳۰۱	۷۷.۵۶ %	۴۴,۱۸۹	۱۷.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸	۱.۲۱ %	۱۰,۰۸۸	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۱۹۸,۳۰۱	۷۷.۵۷ %	۴۴,۱۶۵	۱۷.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸	۱.۲۱ %	۱۰,۰۸۵	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۱۹۸,۳۰۱	۷۷.۵۸ %	۴۴,۱۴۱	۱۷.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸	۱.۲۱ %	۱۰,۰۸۲	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۲۰۲,۶۷۳	۷۹.۳۱ %	۴۴,۱۱۷	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸	۱.۲۱ %	۵,۶۶۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۲۰۲,۶۷۳	۷۹.۳۱ %	۴۴,۰۹۳	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸	۱.۲۱ %	۵,۶۶۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۲۰۱,۸۴۱	۷۹.۲۱ %	۴۴,۰۶۹	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۶۱۸	۱.۰۳ %	۶,۲۸۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۲۰۲,۰۰۲	۷۹.۲۹ %	۴۴,۰۴۵	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲	۰.۸ %	۶,۶۶۳	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۲۰۱,۴۲۸	۷۹.۲۵ %	۴۴,۰۲۱	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳	۰.۸۱ %	۶,۶۵۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...553 »