ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۲۰۱,۴۲۸	۷۹.۲۶ %	۴۳,۹۹۷	۱۷.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹	۰.۸ %	۶,۶۷۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۲۰۱,۴۲۸	۷۹.۲۷ %	۴۳,۹۷۴	۱۷.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹	۰.۸ %	۶,۶۷۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۲۰۱,۷۶۹	۷۹.۲ %	۴۳,۹۳۸	۱۷.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۷۲۲	۱.۴۶ %	۵,۳۲۲	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۲۰۲,۵۹۲	۷۹.۷۵ %	۴۲,۵۹۷	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۵۲۵	۱.۳۹ %	۵,۳۲۱	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۲۰۳,۲۹۷	۷۹.۹ %	۴۲,۵۷۴	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۴۴۴	۰.۹۶ %	۶,۱۳۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۲۰۳,۴۵۹	۷۹.۸۳ %	۴۲,۵۵۱	۱۶.۷ %	۰	۰ %	۲,۰۳۴	۰.۸ %	۶,۸۱۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۲۰۲,۹۷۸	۷۹.۸ %	۴۲,۵۲۸	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱	۰.۶۴ %	۷,۲۱۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۲۰۲,۹۷۸	۷۹.۸۱ %	۴۲,۵۰۴	۱۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱	۰.۶۴ %	۷,۲۱۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۲۰۲,۹۷۸	۷۹.۸۲ %	۴۲,۴۸۱	۱۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۵۵	۰.۶۱ %	۷,۲۹۰	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۲۰۳,۶۴۴	۸۰.۰۲ %	۴۲,۴۵۸	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶	۰.۶۶ %	۶,۷۲۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...553 »