ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۴۱۸,۴۲۸	۱۲.۲۹ %	۱,۵۹۷,۱۶۶	۴۶.۹ %	۴۲۳,۲۹۵	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۷۰۰,۷۹۱	۲۰.۵۸ %	۳۱,۶۰۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۲۳۴,۱۶۵	۶.۸۸ %
۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۴۲۰,۸۶۷	۱۲.۴۱ %	۱,۶۲۴,۶۱۵	۴۷.۸۹ %	۴۱۷,۲۷۹	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۶۷۲,۰۱۴	۱۹.۸۱ %	۳۱,۰۹۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۲۶,۶۹۶	۶.۶۸ %
۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۴۲۲,۶۴۲	۱۲.۳۷ %	۱,۶۵۱,۶۰۹	۴۸.۳۶ %	۴۱۵,۷۵۶	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۶۷۴,۴۹۱	۱۹.۷۵ %	۳۰,۵۸۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۲۰,۳۰۱	۶.۴۵ %
۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۴۲۲,۶۴۲	۱۲.۳۸ %	۱,۶۵۱,۶۰۹	۴۸.۳۷ %	۴۱۵,۶۱۱	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۶۷۴,۴۹۱	۱۹.۷۵ %	۳۰,۰۸۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲۰,۳۰۱	۶.۴۵ %
۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۴۲۲,۶۴۲	۱۲.۳۸ %	۱,۶۵۱,۶۰۹	۴۸.۳۷ %	۴۱۵,۴۶۷	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۶۷۴,۴۹۱	۱۹.۷۵ %	۲۹,۵۷۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲۲۰,۹۰۲	۶.۴۷ %
۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۴۲۳,۹۵۳	۱۲.۳۵ %	۱,۶۶۳,۱۰۸	۴۸.۴۴ %	۴۱۵,۰۵۷	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۶۷۸,۸۲۱	۱۹.۷۷ %	۲۹,۰۸۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۴۹	۶.۵ %
۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۴۲۶,۰۴۲	۱۲.۳۷ %	۱,۶۷۲,۴۱۴	۴۸.۵۷ %	۴۱۴,۷۳۷	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۶۷۷,۱۸۱	۱۹.۶۷ %	۳۱,۳۵۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۲۱,۸۳۲	۶.۴۴ %
۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۴۳۲,۳۵۰	۱۲.۴۵ %	۱,۷۰۱,۵۴۴	۴۹ %	۴۱۴,۵۶۴	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %	۶۶۷,۶۲۴	۱۹.۲۳ %	۳۱,۳۶۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۲۲	۶.۴۹ %
۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۴۳۲,۲۷۱	۱۲.۴۵ %	۱,۷۰۰,۱۰۹	۴۸.۹۶ %	۴۱۴,۵۳۸	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %	۶۷۱,۵۰۵	۱۹.۳۴ %	۲۸,۸۶۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۳۸	۶.۴۹ %
۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۴۳۳,۸۰۰	۱۲.۴۹ %	۱,۷۰۳,۱۱۲	۴۹.۰۵ %	۴۱۴,۲۲۸	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۶۵۹,۵۱۶	۱۸.۹۹ %	۲۸,۸۷۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲۳۲,۹۹۵	۶.۷۱ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...553 »