ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۴۳۳,۸۰۰	۱۲.۴۹ %	۱,۷۰۳,۱۱۲	۴۹.۰۵ %	۴۱۴,۰۸۵	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۶۵۹,۵۱۶	۱۸.۹۹ %	۲۸,۸۸۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲۳۲,۹۹۵	۶.۷۱ %
۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۴۳۳,۸۰۰	۱۲.۴۸ %	۱,۷۰۳,۱۱۲	۴۹.۰۱ %	۴۱۳,۹۴۱	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۶۵۹,۵۱۶	۱۸.۹۸ %	۲۸,۹۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲۳۵,۶۹۴	۶.۷۸ %
۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۴۳۳,۶۵۶	۱۲.۳۹ %	۱,۷۰۶,۸۱۵	۴۸.۷۸ %	۴۱۳,۷۶۹	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۶۸۴,۹۹۹	۱۹.۵۸ %	۲۸,۶۴۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲۳۰,۹۹۷	۶.۶ %
۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۴۲۸,۲۵۶	۱۲.۳ %	۱,۶۸۷,۹۲۵	۴۸.۴۸ %	۴۱۴,۰۲۹	۱۱.۸۹ %	۰	۰ %	۶۸۶,۱۴۱	۱۹.۷۱ %	۲۸,۶۵۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲۳۶,۴۱۵	۶.۷۹ %
۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۴۲۲,۱۰۰	۱۲.۳۳ %	۱,۶۳۲,۴۸۹	۴۷.۶۷ %	۴۱۳,۸۶۴	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۶۹۱,۶۸۴	۲۰.۲ %	۲۸,۶۵۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲۳۵,۸۸۰	۶.۸۹ %
۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۴۱۸,۳۱۹	۱۲.۲۳ %	۱,۶۲۶,۶۲۱	۴۷.۵۵ %	۴۱۳,۶۵۴	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۶۹۳,۲۱۴	۲۰.۲۷ %	۲۶,۴۴۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴۲,۴۵۸	۷.۰۹ %
۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۴۲۱,۲۰۸	۱۲.۲۷ %	۱,۶۳۷,۰۲۸	۴۷.۶۹ %	۴۱۲,۴۲۵	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۶۹۱,۲۸۳	۲۰.۱۴ %	۲۶,۴۴۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴۴,۲۹۸	۷.۱۲ %
۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۴۲۱,۲۰۸	۱۲.۲۷ %	۱,۶۳۷,۰۲۸	۴۷.۶۹ %	۴۱۲,۲۸۳	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۶۹۱,۲۸۳	۲۰.۱۴ %	۲۶,۴۴۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴۴,۲۹۸	۷.۱۲ %
۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۴۲۱,۲۰۸	۱۲.۲۹ %	۱,۶۳۷,۰۲۸	۴۷.۷۸ %	۴۱۲,۱۴۰	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۶۹۱,۲۸۳	۲۰.۱۸ %	۲۶,۴۴۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳۸,۰۲۵	۶.۹۵ %
۴۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۴۲۱,۴۸۹	۱۱.۶۴ %	۱,۶۳۳,۷۷۲	۴۵.۱۴ %	۴۱۱,۹۸۳	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۸۹۵,۷۰۶	۲۴.۷۵ %	۲۶,۴۴۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۲۳۰,۱۶۶	۶.۳۶ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...553 »