ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲۲۳,۰۰۶	۷۸.۱۹ %	۵۲,۹۴۲	۱۸.۵۶ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۱۲ %	۸,۹۳۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲۲۲,۶۶۱	۷۸.۱۸ %	۵۲,۹۸۳	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۴۲۹	۰.۱۵ %	۸,۷۳۹	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲۲۳,۰۷۴	۷۸.۱۳ %	۵۲,۹۵۴	۱۸.۵۵ %	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۱ %	۹,۲۲۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۲۲۳,۰۳۳	۷۸.۰۴ %	۵۳,۳۳۲	۱۸.۶۶ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۱۸ %	۸,۹۳۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۲۲۳,۱۸۱	۷۸.۱ %	۵۳,۸۱۸	۱۸.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۰۹ %	۸,۵۱۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۲۲۳,۱۸۱	۷۸.۱۱ %	۵۳,۷۸۸	۱۸.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۰۹ %	۸,۵۰۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۲۲۳,۱۸۱	۷۸.۱۲ %	۵۳,۷۵۹	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۰۹ %	۸,۵۰۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۲۲۳,۱۸۱	۷۸.۱۳ %	۵۳,۷۲۹	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۰۹ %	۸,۴۹۹	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۲۲۴,۰۴۱	۷۶.۶۸ %	۵۲,۱۴۰	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۱۳۵	۲.۷۸ %	۷,۸۷۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۲۲۴,۶۲۴	۷۸.۳۳ %	۴۴,۲۲۱	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۷۷۰	۰.۲۷ %	۱۷,۱۶۵	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...553 »